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中金中债1-3年政金债指数C(008157) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1857314 | ||||||||
基金代码 | 008157 | ||||||||
公告日期 | 2020-04-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第一次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 关于中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第一次分红公告 1.公告基本信息 基金名称 中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 中金中债1-3年 基金主代码 008156 基金合同生效日 2019年12月25日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》及更新 收益分配基准日 2020年3月30日 下属分级基金的基金简称 中金中债1-3年A 中金中债1-3年C 下属分级基金的交易代码 008156 008157 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0131 1.0128 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,896,178.57 637.85 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0600 0.0500 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年4月2日 除息日 2020年4月2日 现金红利发放日 2020年4月3日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2020年4月2日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年4月3日直接计入其基金账户,2020年4月6日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 中金基金管理有限公司 2020年4月2日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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