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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 185183 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-11-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司协商一致，决定对旗下基金持有的临时停牌股票酒鬼酒（证券代码：000799）继续进行估值调整。自2012年11月26日起，旗下基金持有的酒鬼酒估值价格调整为34.69元。 经本公司计算并由基金托管人复核，本估值日的估值调整对旗下基金上一估值日基金资产净值的影响比例分别为： 基金名称 本估值日的估值调整 对旗下基金上一估值日基金资产净值的影响比例 国投瑞银融华债券型证券投资基金 -0.72%国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 -0.63%国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) -0.24%国投瑞银中证下游消费与服务产业 指数证券投资基金（LOF） -0.05% 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2012年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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