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国联安双佳A信用分级债券(162512)  基金公开信息
流水号 184974
基金代码 162512
公告日期 2012-11-26
编号 1
标题 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额办理份额折算业务的提示性公告
信息全文 根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）及《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的规定，国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自《基金合同》生效之日起3年内，国联安基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"、"本公司"）将每6个月对国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额（以下简称"双佳A"）进行基金份额折算。现将相关事项具体提示如下：
一、折算基准日
本基金《基金合同》生效之日起3年内，双佳A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日，本次双佳A的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日，即2012年12月3日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的双佳A所有份额。
三、折算频率
除《基金合同》生效之日起3年内第六个双佳A 的开放日外，双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，双佳A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的双佳A的份额数按照折算比例相应增减。
双佳A的基金份额折算公式如下：
双佳A的折算比例＝折算日折算前双佳A的基金份额净值／1.000
计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。
双佳A经折算后的份额数＝折算前双佳A的份额数×双佳A的折算比例
双佳A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
在实施本次基金份额折算后，折算日折算前双佳A的基金份额净值、双佳A的折算比例的具体计算，敬请参见本基金管理人届时发布的相关公告。
五、重要提示
1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对双佳A持有人的权益无实质性影响；
2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告；
3、投资者若希望了解本基金份额折算业务的详情，可致电本公司客户服务电话400-7000-365（免长途话费）、021-38784766，或登录本公司网站www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com进行查询；
4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一二年十一月二十六日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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