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| 浙商惠泉3个月定开C(007225) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1835192 | ||||||||
| 基金代码 | 007225 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、定投及转换业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠泉3个月定开 基金主代码 007224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月26日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙 商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》和《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》 申购起始日 2020 年 3 月 26 日 赎回起始日 2020 年 3 月 26 日 定期定额投资起始日 2020 年 3 月 26 日 转换转入起始日 2020 年 3 月 26 日 转换转出起始日 2020 年 3 月 26 日 2 申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金 合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本 基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎 回、定投和转换业务。 目前本基金处于运作封闭期，该封闭期结束之后的第一个工作日即2020年3 2 月26日（包括该日）起进入开放期（以下简称“本开放期”），本开放期为2020年 3月26日至2020年4月9日，在本开放期内本基金受理申购、赎回、定投和转换业 务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日（包括该日）起3个月的期间， 即2020年4月10日至2020年7月9日为本基金的下一个运作封闭期，该封闭期内本 基金不办理申购、赎回、定投和转换业务。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币（含申购 费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费），通过基 金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为10元人民币（含 申购费），详情请见当地销售机构公告。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、本基金目前对单个投资人累计持有份额和单笔申购金额不设上限限制， 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额和单笔申购金额数量限制， 具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告，但本基金单一投资者持有基金份 额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形 导致被动达到或超过50%的除外）。 4、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上 限，基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限，具 体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 3.2 申购费率 表 1：本基金份额的申购费率 费用种类 申购金额 M（单位：元） C 类基金份额 申购费率 申购费率 M＜100 万 0.80% 0 100 万≤M＜300 万 0.50% 300 万≤M＜500 万 0.30% M≥500 万 1,000 元/笔 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户 的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 赎回费率见下表： 表 2：本基金 A 类基金份额的赎回费率 A 类份额赎回费用 持有时间 T 赎回费率 计入基金财产的比例 Y＜7 日 1.50% 100% 7 日≤T＜30 日 0.75% 75% 30 日≤T＜180 日 0.50% 50% 180 日≤T＜360 日 0.25% 25% T≥360 日 0% - 表 3：本基金 C 类基金份额的赎回费率 C 类份额赎回费用 持有时间 T 赎回费率 计入基金财产的比例 T＜7 日 1.50％ 100% 7 日≤T＜30 日 0.50％ 50% T≥30 日 0% - 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取，1个月等于30日。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开 4 展有差别的费率优惠活动。 其他销售机构若开展类似费率优惠，请以届时发布的公告为准。 5 转换业务 5.1 基金转换份额限制 单笔转换申请份额不得低于1份，当基金转换导致单个交易账户的基金份额 余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原则。 5.2 基金转换费用 （1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部 分构成，基金转换费用由基金持有人承担。 （2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费 率，计算转换申请日的转出基金赎回费。 （3）申购费补差： 目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括申 购费为零的基金）之间转换时，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和 转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价； 由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价； （4）基金转换费用： 基金转换费用的具体计算公式如下： 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费 率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率 差） 如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定 费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费 率视为0； 基金在完成转换后不连续计算持有期； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基 5 金和转入基 金的申购费率之差。 5.3 其他与基金转换相关的事项 其他与基金转换相关的业务规则详见我公司2016年12月9日公布的《浙商基 金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 （1）浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 （2）浙商基金管理有限公司网上直销 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 6.1.2 场外非直销机构 1）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 公司网址：www.danjuanapp.com （2）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服联系方式：755-8946-0500 网站网址: www.ifastps.com.cn 6 （3）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66liantai.com （4）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （6）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人：汪静波 客服电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （7）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 7 （8）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 号 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn （9）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 公司网址：www.1234567.com.cn （10）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人：兰奇 客服电话：400-66-95156 公司网址：www.tonghuafund.com （11）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人：李晓涛 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （12）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：拉萨市北京中路 101 号 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn 8 （13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民回路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 公司网址：www.new-rand.cn （14）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （15）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com （16）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和 经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：(021) 65370077 公司网址：www.fofund.com.cn （17）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地 块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地 9 块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 电话：（010）62675369 公司网站：fund.sina.com.cn （18）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 电话：95177 公司网站：jinrong.suning.com （19）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com （20）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （21）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 客服电话：4008-980-618 公司网址：www.chtfund.com （22）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 10 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.fundzone.cn （23）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：95118 公司网址：jr.jd.com （24）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人：王旋 电话：4000-555-671 公司网站：www.hgccpb.com/hg/contact （25）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人：王军辉 客服联系方式：4006-802-123 网站网址:www.zhixin-inv.com （26）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客服联系方式：4000-899-100 网站网址: www.yibaijin.com （27）玄元保险代理有限公司 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 11 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人：马永谙 客服联系方式：400-0808-8208 网站网址: www.licaimofang.com 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务（代销机 构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点 或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。 6.2 场内销售机构 无 7 基金净值信息公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务 热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真 阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金 的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2020年3月23日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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