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| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18318 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金第七次分红权益登记日、除息日提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：400001）基金合同生效于2004年11月25日，已实施了六次分红，累计分红金额为每10份基金份额9.17元。 本公司决定向权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人进行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后，当日基金份额净值将降至1.00元左右。 权益登记日、除息日：2007年1月29日 红利发放日：2007年1月30日 本基金份额持有人的红利款将于2007年1月30日自本基金托管账户划出。选择红利再投资的基金份额持有人可在2007年1月31日起查询或赎回红利再投资的基金份额。 投资者欲了解详细情况，可咨询中国建设银行、兴业银行、东北证券、中国银河证券等各大代销券商营业网点。也可登陆本公司网站（www.orient-fund.com）或者拨打本公司的客户服务电话（010-66578578）垂询相关事宜。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2007年1月29日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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