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基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 18294 | ||||||||
基金代码 | 184690 | ||||||||
公告日期 | 2007-01-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金投资金融街(000402)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,我公司发布公告如下: 由我司管理的同益证券投资基金(以下简称“本基金”)参加了“金融街”(000402)非公开发行股票的认购,认购数量280万股,锁定期为12个月(自2007年1月25日至2008年1月25日止);截至2007年1月25日,本基金持有“金融街”本次非公开发行股票的总成本为2940万元,帐面价值为2945.6万元,分别占基金资产净值的0.6253%和0.6265%。 本基金投资“金融街”本次非公开发行股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》(基金部通知[2006]37号)执行。 “金融街”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]165号)。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○○七年一月二十七日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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