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| 东海祥苏短债A(008578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1817686 | ||||||||
| 基金代码 | 008578 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东海祥苏短债债券型证券投资基金 基金简称 东海祥苏短债 基金主代码 008578 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、《东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合 同》、《东海祥苏短债债券型证券投资基金招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称 东海祥苏短债 A 东海祥苏短债 C 下属分级基金的交易代码 008578 008579 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可【2019】2494 号 基金募集期间 自 2020 年 3 月 2 日 至 2020 年 3 月 6 日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 2020 年 3 月 10 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 459 份额级别 东海祥苏短债 A 东海祥苏短债 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 890,053,952.20 109,928,032.74 999,981,984.94 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） 19,779.29 3,510.32 23,289.61 募集份额（单 位：份） 有效认购 份额 890,053,952.20 109,928,032.74 999,981,984.94 利息结转 的份额 19,779.29 3,510.32 23,289.61 合计 890,073,731.49 109,931,543.06 1,000,005,274.55 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 认购的基 金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金情况 占基金总 份额比例 0% 0% 0% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基 金份额（单 位：份） 107,772.26 24,183.02 131,955.28 占基金总 份额比例 0.0108% 0.0024% 0.0132% 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2020 年 3 月 12 日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金 财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量 区间为 0 至 10 万份（含）； （3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。 3. 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金 的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理 人的网站（www.donghaifunds.com）或客户服务电话（400-9595531）查询交易确认 情况。 （2）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回，具体业务 东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 办理时间在申购、赎回相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的 开始时间。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2020 年 3 月 13 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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