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国投瑞银港股通价值发现混合(007110)  基金公开信息
流水号 1817571
基金代码 007110
公告日期 2020-03-13
编号 1
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银港股通价值发现混合
基金主代码 007110
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年3月12日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书》等

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]188号、证监会机构部函[2019]2568号
基金募集期间 自2020年2月25日至2020年3月9日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 47,244
募集期间净认购金额(单位:元) 1,966,231,715.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 433,250.79
募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,966,231,715.61
利息结转的份额 433,250.79
合计 1,966,664,966.40
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,006,500.00
占基金总份额比例 0.51%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 3,256,619.78
占基金总份额比例 0.17%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月12日

注:
(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10-50万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定;基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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