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| 融通通福债券A(161626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1808714 | ||||||||
| 基金代码 | 161626 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于提高融通通福债券型证券投资基金(LOF)各类基金份额净值精度并修订基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，为保护广大投资者利益，融通通福债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自２０２０年２月２８日起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至４位，小数点后第５位四舍五入，并由此修改《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下： １、基金合同的修改内容 章节 原基金合同 修改后基金合同 第九部分 基金 份额的申购与赎 回 二、 基金合同生效后３年期届满并进行基 金转换后的申购与赎回 ７、申购和赎回的价格、费用及其用途 （ １）本基金份额净值的计算，保留到小数 点后第三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在Ｔ＋１日内公告。 遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告； 二、 基金合同生效后３年期届满并进行基 金转换后的申购与赎回 ７、申购和赎回的价格、费用及其用途 （ １）本基金份额净值的计算，保留到小数 点后第４位， 小数点后第５位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 Ｔ 日的基金份额净值在当天收市后计算，并 在Ｔ＋１日内公告。 遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告； 第十部分 基金 转型后的基金份 额转换 七、转为上市开放式基金（ ＬＯＦ）后，Ｔ 日基 金份额净值计算 …… 本基金Ａ类和Ｃ类基金份额净值的计算，保 留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 …… 七、转为上市开放式基金（ ＬＯＦ）后，Ｔ 日基 金份额净值计算 …… 本基金Ａ类和Ｃ类基金份额净值的计算，保 留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 …… 第十八部分 基 金资产估值 四、估值程序 １、 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到０．００１元，小数点后第 四位四舍五入。 国家另有规定的，从其规 定。 四、估值程序 １、 基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到０．０００１元，小数点后第 ５位四舍五入。 国家另有规定的， 从其规 定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当基金份额净值小数点后３位 以内（ 含第３位）发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。 当基金份额净值小数点后４位 以内（ 含第４位）发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 ２、托管协议的修改内容 章节 原托管协议 修改后托管协议 八、 基金资产净 值计算和会计核 算 （ 一）基金资产净值的计算 １、基金资产净值的计算、复核的时间和程 序 …… 本基金在《 基金合同》生效后３年期届满时 转换为上市开放式基金（ ＬＯＦ）后，基金份 额净值是指计算日基金资产净值除以该 计算日基金份额总份额后的数值。 基金份 额净值的计算保留到小数点后３位， 小数 点后第４位四舍五入， 由此产生的误差计 入基金财产。 …… （ 一）基金资产净值的计算 １、基金资产净值的计算、复核的时间和程 序 …… 本基金在《 基金合同》生效后３年期届满时 转换为上市开放式基金（ ＬＯＦ）后，基金份 额净值是指计算日基金资产净值除以该 计算日基金份额总份额后的数值。 基金份 额净值的计算保留到小数点后４位， 小数 点后第５位四舍五入， 由此产生的误差计 入基金财产。 …… ３、经与基金托管人协商一致，基金管理人在基金合同和托管协议修订的基础上对招募说明书及摘要涉及上述相关内容的部分进行相应修订。 ４、本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 ５、修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于公告当日，将修订后的基金合同和托管协议登载于本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）和中国证监会基金电子披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｅｉｄ．ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｆｕｎｄ／）。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热线：４００－８８３－８０８８（免长途话费）咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 ２０２０年２月２８日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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