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| 中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18077 | ||||||||
| 基金代码 | 163801 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）2006年第4季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：中银中国 基金代码：163801 基金运作方式：上市开放式 基金合同生效日：2005年1月4日 报告期末基金份额总额：580,161,174.16份 投资目标：研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。 投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。 业绩比较基准：中信标普300指数 70% +中信国债指数 20% +1年期银行存款利率 10% 风险收益特征：中等偏上风险品种 基金管理人名称：中银国际基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 项目 金额（元） 基金本期净收益 76,411,911.25 基金份额本期净收益 0.1176 期末基金资产净值 1,115,243,202.45 期末基金份额净值 1.9223 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 1、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 27.41% 0.98% 32.73% 1.10% -5.32% -0.12% 自基金成立起至今 99.34% 0.87% 78.33% 0.98% 21.01% -0.11% 2、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 中银中国基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理简介：中银国际基金管理公司助理副总裁，注册金融分析师（CFA），中国籍。澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，曾经在中国银行国际业务部、中银国际证券有限责任公司资产管理部从事研究分析工作。持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书（Financial Risk Manager），全球风险协会（GARP）会员。具备基金从业资格。 （二）基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金投资策略和业绩表现说明 一、宏观经济、行情回顾与运作分析 1.宏观经济分析 本基金作为主题配置基金，投资于影响中国经济崛起过程中的重大主题或事件，以期达到中长期资本增值，投资范围主要包括能够受益于中国长线经济发展趋势的上市企业；这些趋势包括中国的工业化、居民消费的升级、企业的重组以及民营企业的崛起等，延伸主题包括城市化和中国经济的国际化等。 本基金更多的是关注宏观经济的长期趋势下的各种主题的累积变化，关注各种短期催化剂的影响。因此，在坚持长期经济运行背景的前提下，也会关注短期宏观经济运行。从第四季度看，人民币升值的加速、中下游工业企业利润的持续复苏，税收政策的变化都有利于证券市场的走强，总体来看，过去3个月，在上市公司3季度盈利增长超出市场预期、人民币升值步伐加快、充裕的市场资金面和大盘蓝筹股持续上涨等因素的影响下，A股市场稳步上行并呈现出估值水平进行结构性调整的态势。 2.市场回顾 本季度市场热点主要集中于在金融、钢铁、石化、房地产和食品等领域，特别是工行、中行、中国石化和中国联通对大盘上涨贡献较大，上证综指涨幅达到了52.67%，本季度的结构性上涨特点较为明显，大盘低价蓝筹股的重估是本季度最为典型的特征。本季度主题性板块表现不是非常明显。 3.运行分析 过去一个季度，在投资策略方面，本基金对股票市场持乐观的看法，股票资产配置略高于基准。在行业配置上，重点配置了食品饮料、金融、地产、医药、交通运输和房地产行业，在个股选择上，重点关注了电信、石化等低估蓝筹股，在仓位的调整上较为及时到位，取得了可持续的回报。 在债券方面，本基金适量的提升了可转债的投资比例，但债券资产的比重仍在基金的内部基准以下。 二、本基金的业绩表现 截至2006年12月31日为止，本基金的累计单位价格为1.9723，较今年第三季度末增长达27.41%，同期业绩基准上升32.73%。 三、市场展望和投资策略 未来3个月内，本基金对股票市场的总体趋势仍持谨慎乐观的看法。随着大盘股估值水平的迅速提升、年报公布期的到来和股指期货等金融创新的出台，将会在一定程度上加大短期市场走势的不确定性，市场面临的振荡风险开始加大，但整体来看，在宏观经济依然向好以及资金供给充裕的背景下，A股市场中长期的强势特征依然明显。 在投资方向上，我们将继续重点关注人民币升值主线下的金融服务、房地产等受益行业，受益于国家政策支持、重工业化趋势和国际产业转移的装备制造类行业以及受益于消费升级和需求增长的食品饮料和商业零售等行业的投资机会，同时关注估值水平较低的交通运输和电力等行业的投资机会。 债券方面，尽管我们对充裕的流动性持乐观态度，但在通涨水平温和向上的背景下，我们整体对债券配置持谨慎态度，具体品种以浮息债和转债为主。 五、基金投资组合 （一）期末基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 904,440,916.89 76.67% 债券 77,728,031.93 6.59% 权证 2,277,235.20 0.19% 银行存款和清算备付金合计 106,363,250.93 9.02% 其他资产 88,885,770.23 7.53% 合计 1,179,695,205.18 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 14,068,601.60 1.26% B采掘业 38,137,507.29 3.42% C制造业 381,408,005.32 34.20% C0食品、饮料 107,260,441.23 9.62% C1纺织、服装、皮毛 - - C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 13,726,621.44 1.23% C5电子 3,699,700.65 0.33% C6金属、非金属 92,324,398.88 8.28% C7机械、设备、仪表 131,819,851.42 11.82% C8医药、生物制品 32,576,991.70 2.92% C9其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 35,167,637.13 3.15% E建筑业 276,000.00 0.02% F交通运输、仓储业 97,610,375.65 8.75% G信息技术业 46,767,098.11 4.19% H批发和零售贸易业 29,690,993.00 2.66% I金融、保险业 142,457,040.01 12.77% J房地产业 108,106,157.78 9.69% K社会服务业 3,283,861.00 0.29% L传播与文化产业 - - M综合类 7,467,640.00 0.67% 合 计 904,440,916.89 81.07% （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元）市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 4,885,871 79,932,849.56 7.17% 2 000895 S双 汇 2,247,420 70,052,081.40 6.28% 3 000898 鞍钢股份 3,401,359 34,693,861.80 3.11% 4 600050 中国联通 7,316,133 34,166,341.11 3.06% 5 600829 三精制药 2,871,790 33,456,353.50 3.00% 6 600016 民生银行 3,235,545 33,002,559.00 2.96% 7 600009 上海机场 1,714,644 32,423,918.04 2.91% 8 000423 S阿 胶 1,936,930 26,516,571.70 2.38% 9 600030 中信证券 859,221 23,525,470.98 2.11% 10 600028 中国石化 2,552,699 23,280,614.88 2.09% （四）期末按券种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 市值（元） 例 1 国 债 8,442,000.00 0.76% 2 金融债 60,272,014.29 5.40% 3 央行票据 - - 4 企业债 3,896,893.44 0.35% 5 可转债 5,117,124.20 0.46% 6 其他（若有） - - 合 计 77,728,031.93 6.97% （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净值比 序号 债券名称 市值（元） 例 1 06国开08 60,272,014.29 5.40% 2 02国债⒁ 8,442,000.00 0.76% 3 首钢转债 4,009,803.00 0.36% 4 钢钒转债 3,896,893.44 0.35% 5 柳化转债 1,107,321.20 0.10% （六）权证投资组合 序号 权证代码 权证名称 期末数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 031002 钢钒GFC1 1,190,400 2,277,235.20 0.20% （七）投资组合报告附注 1、本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 3、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、截至2006年12月31日，本基金其他资产的构成包括： 序号 其他资产 期末金额（元） 占总资产比例 1 结算保证金 250,000.00 0.02% 2 应收证券清算款 9,825,044.35 0.83% 2 应收股利 - - 3 应收利息 371,628.58 0.03% 4 应收基金申购款 2,439,097.30 0.21% 5 买入返售证券 76,000,000.00 6.44% 6 待摊费用 - - 合 计 88,885,770.23 7.53% 5、处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125959 首钢转债 4,009,803.00 0.36% 六、开放式基金份额变动 期初基金份额总额加：本期基金总申购份额减：本期基金总赎回份额 期末基金总份额 681,027,707.95 14,183,057.26 115,049,591.05 580,161,174.16 七、备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 2、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 3、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 4、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金上市交易公告书》 5、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.bociim.com （三）查阅方式 投资者在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bociim.com查阅 中银国际基金管理有限公司 二〇〇七年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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