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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 1802
基金代码 184690
公告日期 2002-10-25
编号 1
标题 同益证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2002年第3号）
一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2002年10月24日复核了本公告。
截止2002年9月30日，同益证券投资基金资产净值为1,968,622,141.64元。每份基金单位资产净值为0.9843元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 5,840,034.92 0.30％
2 采掘业 30,765,355.20 1.56％
3 制造业 646,959,659.49 32.87％
其中：食品、饮料 166,371,707.01 8.45％
纺织、服装、皮毛 92,433,598.08 4.70％
木材、家具 1,499,326.56 0.08％
造纸、印刷 22,197,361.45 1.13％
石油、化学、塑胶、塑料 44,489,854.76 2.26％
电子 29,920,076.73 1.52％
金属、非金属 59,700,494.92 3.03％
机械、设备、仪表 193,889,580.53 9.85％
医药、生物制品 25,414,617.53 1.29％
其他制造业 11,043,041.92 0.56％
4 电力、煤气及水的生产和供应业 50,469,091.41 2.56％
5 建筑业 3,151,192.41 0.16％
6 交通运输、仓储业 275,834,394.17 14.01％
7 信息技术业 120,060,232.54 6.10％
8 批发和零售贸易 27,403,843.65 1.39％
9 金融、保险业 84,210,269.35 4.28％
10 房地产业 47,570,781.81 2.42％
11 社会服务业 56,474,394.27 2.87％
12 传播与文化产业 19,548,742.00 0.99％
13 综合类 38,403,821.13 1.95％
合 计 1,406,691,812.35 71.46％

（二） 可转换债券投资合计
截止2002年9月30日，同益证券投资基金持有可转换债券投资37,813,416.20元，占基金资产净值的1.92％。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年9月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为945,212,288.12元，占基金资产净值的48.01％。其中国债投资431,900,364.60元，占基金资产净值21.94％。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 上港集箱 161,174,440.88 8.19％
2 茉织华 66,748,500.00 3.39％
3 双汇发展 66,310,560.20 3.37％
4 招商银行 65,499,323.88 3.33％
5 上海机场 60,688,826.25 3.08％
6 宇通客车 48,919,473.54 2.49％
7 伊利股份 48,439,860.12 2.46％
8 银基发展 43,386,469.00 2.20％
9 外运发展 30,626,374.65 1.56％
10 首创股份 30,414,039.48 1.54％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
（三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、卖出证券回购款、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额421,095,375.03元，与股票市值1,406,691,812.35元，可转换债券市值37,813,416.20元，国债及货币资金合计945,212,288.12元相抵后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零二年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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