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| 恒生前海恒锦裕利混合C(006536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1801748 | ||||||||
| 基金代码 | 006536 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1期 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 1、本基金根据2018年7月20日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒锦裕 利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1152号）进行募集。 2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合 同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎 回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引 发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括内地 与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票等 品种，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 4、基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50％，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50％的除外。 6、本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。 7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元 初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的 风险。 8、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 10、招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止 日为 2019 年 12月 31 日(财务数据未经审计)。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 设立日期：2016年07月01日 法定代表人：刘宇 联系电话：400-620-6608 联系人：高卉诗 注册资本：50,000万元人民币 批准设立机关及文号：中国证监会证监许可[ 2016 ] 1297号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其 他业务 2、股权结构： 股东名称 出资比例 恒生银行有限公司 70% 前海金融控股有限公司 30% 总 计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李剑峰先生，工商管理硕士，董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基金 管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司监事会主席、纪委书记，深圳市前 海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本管理有限公司董事，前海海洋产业投资有限公 司董事、总经理，前海国际控股有限公司自然人董事，前海再保险股份有限公司监事，汇丰 前海证券有限责任公司监事，深圳市前海创新研究院理事。 刘宇先生，会计学博士，董事、总经理，特许金融分析师（CFA）。曾任恒生投资管理 有限公司投资产品助理经理、副总裁，机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公 司董事、总经理。 李佩珊女士，环球金融理学硕士，董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁，恒生 银行市场推广高级经理，投资产品基金投资服务高级经理，私人银行及信托服务助理总经理。 现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管。 王晓坤先生，经济学硕士，董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员， 深圳市前海管理局金融创新处副处长，深圳市前海地方金融监督管理局（前海金融工作办公 室）副局长（副主任）。现任前海金融控股有限公司副总经理，前海期货有限公司董事，深 圳前海联合交易中心有限公司董事，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本 管理有限公司董事，深圳前海股权交易中心有限公司董事。 吕文忠先生，经济学学士，董事，特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行有 限公司产品发展经理、AXA China Region人寿保险产品发展经理、香港星展银行存款及投 资副总裁。现任恒生投资管理有限公司产品发展及业务策划主管、执行副总裁。 陈坤耀先生，经济学哲学博士，独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授， 香港岭南大学校长，香港证券及期货事务监察委员会董事，香港地铁公司董事，Lloyd George Management Fund董事，香港亚洲卫星公司独立董事，香港信报财经资深顾问。现任香港大 学专业进修学院董事局主席，香港大学明德学院校务委员会主席，香港九龙仓集团独立董事， 香港第一太平公司独立董事，香港汇业财经集团独立董事。 郑振兴女士，哲学博士，独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授，休 斯顿大学会计财政教学及研究教授，阿肯色大学会计财政教学及研究教授，休斯顿大学会计 财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监，美国证券交易委员会经济分析办 公室检验公司会计操纵行为访问学者，路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教授 及博士课程统筹，德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会计 财政教学及研究讲座教授及学院主任。 沈四宝先生，法学硕士，独立董事。曾任北京大学助教，对外经济贸易大学法学院讲师、 副教授、教授、院长，上海大学法学院院长，澳门科技大学法学院院长，建信基金管理有限 公司独立董事，中纺集团独立董事，北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大 学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、 中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法 研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、 最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。 陈家乐先生，金融学博士，独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教 授，香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任。现任香港中文大学商学院院长。 2、基金管理人监事会成员 金芳女士，经济学博士，监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上 海社会科学院世界经济研究所研究员，博士生导师。 舒东先生，经济学博士，曾任海南华人集团（澳门）常务副总经理，海南泰华期货有限 公司市场总监，亿达集团经营管理部总经理，万科集团战略与投资管理部、营销部高级研究 员，深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理，深圳市前海开发投资控股有限公司副总经 理。现任前海金融控股有限公司副总经理，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前 海资本管理有限公司董事，深圳前海梦基金管理有限公司董事长、法定代表人，前海融资租 赁股份有限公司董事，华融前海财富管理股份有限公司董事。 赵晶晶先生，金融学硕士，职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控 制专员兼保险业务会计，国信证券股份有限公司投资顾问，招商基金管理有限公司基金核算 部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。 梁州词女士，金融学硕士，职工监事。曾任恒生银行深圳分行理财经理、恒生银行东莞 分行个人理财服务总经理、恒生银行深圳罗湖支行零售支行副行长、恒生银行深圳东海花园 支行行长、恒生银行深圳分行个人零售业务总经理。现任恒生前海基金管理有限公司销售管 理部总经理。 3、高级管理人员情况 李剑峰先生，简历同上。 刘宇先生，简历同上。 傅宇先生，法学硕士，督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师，美国美迈斯 律师事务所香港分所资深顾问，成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴 创业投资有限公司总经理，深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监，前海金融控股有 限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。 CM温展杰先生，副总经理兼运营总监，认可财务策划师（CFP）。曾任恒生银行有限公 司投资产品及顾问业务高级经理，恒生银行商业银行财富业务促进及销售质素管理部主管， 恒生银行私人银行业务发展及销售质素管理部副经理。现任恒生前海基金管理有限公司副 总经理兼运营总监。 史芳女士，工商管理硕士，副总经理兼首席信息官。曾任中国人民银行淮安市支行工程 师，深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理，深圳卓望信息技术有限公司系统架构 师、项目经理，鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现任恒生前海基金管理有限 公司副总经理兼首席信息官、信息技术部总经理。 4、基金经理 廖婷婷女士，财务管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司集中交易部交易员，创金 合信基金管理有限公司固定收益交易员、定增交易员，前海开源基金管理有限公司股票交易 员、债券交易员，中信证券投资银行运营部部门助理兼质控总监助理。现任恒生前海恒锦裕 利混合型证券投资基金基金经理。 李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪 证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限 公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债 债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本公司公募基金投资决策委员会成员包括：刘宇先生、杨伟先生、石琳女士、李维康先 生、江俊晨先生。 刘宇先生，简历同上。 杨伟先生，金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员，平安 信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员，华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开放 式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。现任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、恒生前海中证质量成长 低波动指数证券投资基金基金经理。 石琳女士，商科硕士。曾任亨茂资产管理有限公司（香港）投资部基金经理，美盛资产 管理有限公司（香港）汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理，洛希尔资产管理有限公司（香 港）投资部高级研究员；元大证券（香港）投资部高级分析师，友邦保险直接投资（香港） 投资部投资经理，雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师，盛大娱乐互动有限公司（上海）投 资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股票投资部副主管、恒生前海 沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通精选混合型证券投资 基金基金经理。 李维康先生，简历同上。 江俊晨先生，环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理（香港）有限公司投资研究部 分析员，东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公 司研究部主管。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最 广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通 过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营 理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的 金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险 合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和 高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共488只。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982176 传真：0755-88982169 联系人：梁州词 网址：http://www.hsqhfunds.com 2、非直销销售机构 （1）汇丰银行（中国）有限公司 注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 法定代表人：廖宜建 网址：www.hsbc.com.cn 客服电话：卓越理财客户+86 400-820-8828 运筹理财客户+86 400-820-8878 个人业务咨询+86 400-820-3090 （2）恒生银行（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼 及上海市浦东南路528号证券大厦27楼 办公地址：中国上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34层及36层 法定代表人：郑慧敏 客户服务电话：8008 30 8008（限中国内地固话免费拨打） 4008 30 8008（适用于手机用户或非中国内地地区拨打） 网址： www.hangseng.com.cn （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：吴斌 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：吴明理 客户服务电话：400-831-1777 网址：www.yantaibank.net （5）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人： 李梅 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com （6）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （7）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 客户服务电话：400-832-3000 网址：www.csco.com.cn （8）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （9）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客户服务电话：400 673 7010 网址：www.jianfortune.com （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （11）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人： 杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （12）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：http://www.jiyufund.com.cn （13）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （14）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 传真：010-59013828 客户服务电话：010-59013842 开放式基金业务传真：010-59013828 网址：http://www.wanjiawealth.com/ （二）基金登记机构 名称：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982178 传真：0755-88982154 联系人：赵晶晶 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358776 传真：021-31358600 经办律师： 黎明、陈颖华 联系人： 陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 联系人：边晓红 四、基金的名称 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、基金的投资目标 通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市交易的国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可 分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%，其中港股通标的股票 的资产不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本 基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场 估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未 来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债 券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基 础上，力争投资组合的稳定增值。 2、股票投资策略 （1）A股个股精选配置 近年来，监管层不断发布关于上市公司分红的法律法规、管理办法，要求上市公司树 立牢固的分红意识，督促上市公司规范和完善利润分配的内部决策程序和机制，增强现金 分红的透明度，鼓励上市公司合理提高分红比例，充分说明了监管层对分红理念的肯定。 股票的收益由股息收入和资本利得组成，股息收入是实现投资回报的重要形式，也是投资 者衡量上市公司投资价值的重要指标。典型的优质高股息率公司一般具有以下特征：行业 稳健，在经济下行期的风险有限，长期依然具备一定的成长空间；公司本身是行业龙头， 具有相当的竞争力和优势；从企业生命周期来看，均迈入成熟期；自由现金流或至少经营 现金流为正。本基金将精选流动性好、高股息率、高盈利能力、高现金分红且具有成长性 的上市公司股票，构建股票投资组合。 （2）港股通个股精选配置 本基金将投资港股通，同样精选高股息个股作为配置重点，即比较港股通个股与A股 市场同类公司的质地及估值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现 在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外 宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素 进行综合分析，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固 定收益证券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策 略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，力求获得稳健的投资收益。 （1）久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变 化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政 政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做 出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或 梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分 析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线 不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅 的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够 提供更多的安全边际。 （4）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 （5）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金 通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间 市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定 具有最优风险收益特征的资产组合。 （6）个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分 析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券， 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用 债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化 投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。 （7）信用债投资策略 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本 基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获 取信用利差带来的高投资收益。 （8）可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价 值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本管 理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长 性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率 水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价 模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制 定可转换债券的投资策略，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS） 等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡 洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 九、基金的业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋恒生高股息率指数收 益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券 市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券 及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属 性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实 地反映债券的实际价值和收益率特征，适合作为本基金债券投资的比较基准。 中证高股息精选指数由中证指数有限公司编制，从沪深A股中选取100只流动性好、连 续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以 反映沪深A股市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体表现。 恒生高股息率指数由恒生指数有限公司编制，以净股息率计算，挑选位列首50只的证 券作为成份股，该指数旨在反映于香港上市的高息证券的整体表现。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或 市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以根据本基金的投资范 围和投资策略，依据维护基金份额持有人利益的原则，经与基金托管人协商一致并按照监管 部门要求履行适当程序后调整基金的业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人 大会审议。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金、货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产的 号 比例（%） 1 权益投资 978,470.00 8.77 其中：股票 978,470.00 8.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,331,816.00 74.68 其中：债券 8,331,816.00 74.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,701,117.50 15.25 8 其他资产 145,989.47 1.31 9 合计 11,157,392.97 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 716,010.00 6.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 211,400.00 2.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 927,410.00 8.83 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） J 公用事业 51,060.00 0.49 合计 51,060.00 0.49 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002508 老板电器 4,000 135,240.00 1.29 2 000999 华润三九 4,000 126,720.00 1.21 3 600000 浦发银行 10,000 123,700.00 1.18 4 002572 索菲亚 5,000 104,750.00 1.00 5 000100 TCL 集团 20,000 89,400.00 0.85 6 601009 南京银行 10,000 87,700.00 0.84 7 002372 伟星新材 6,000 79,020.00 0.75 8 002242 九阳股份 3,000 75,480.00 0.72 9 000423 东阿阿胶 2,000 70,740.00 0.67 10 00006 电能实业 1,000 51,060.00 0.49 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,055,450.00 67.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,276,366.00 12.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,331,816.00 79.34 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143264 17港务02 10,000 1,009,200.00 9.61 2 112289 15顺鑫02 10,000 1,006,500.00 9.58 3 136452 16南航02 10,000 1,005,000.00 9.57 4 143086 17鲁资02 10,000 1,004,900.00 9.57 5 124141 13浙吉利 10,000 1,001,500.00 9.54 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ①报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 ②本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ①本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 ②报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 ③本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 ①本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ②报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 ③其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,688.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 138,151.12 5 应收申购款 149.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 145,989.47 ④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128016 雨虹转债 129,570.00 1.23 2 110054 通威转债 125,530.00 1.20 3 113013 国君转债 124,460.00 1.19 4 110031 航信转债 123,780.00 1.18 5 128028 赣锋转债 119,470.00 1.14 6 128035 大族转债 116,260.00 1.11 7 113009 广汽转债 116,080.00 1.11 8 128020 水晶转债 106,336.00 1.01 ⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 ⑥投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为2019年3月20日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 恒生前海恒锦裕利混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2019.03.20～2019.12.31 2.49% 0.09% 2.20% 0.23% 0.29% -0.14% 恒生前海恒锦裕利混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2019.03.20～2019.12.31 3.28% 0.10% 2.20% 0.23% 1.08% -0.13% 本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较： 注：①本基金的基金合同于2019年3月20日生效，截至2019年12月31日止，本基金 成立未满1年。 ②按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户和维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 资产净值的0.15%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售有关的费用 1、本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类。其中： A类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、申购费率 对于A类基金份额，本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其 他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年 金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计 划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金A类基金份额。基金管理人可根 据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。 通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见 下表： 申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.12% 100万≤M＜300万 0.08% 300万≤M＜500万 0.04% M≥500万 1,000元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 1.20% 100万≤M＜300万 0.80% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1,000元/笔 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。 本基金C类基金份额不收取申购费用。 3、赎回费率 （1）本基金A类基金份额赎回费率见下表： 持有时间（N） A类基金份额赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜365日 0.5% 365日≤N＜730日 0.25% N≥730日 0 基金份额持有人可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不 含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含） 且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对 持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总 额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回 费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）本基金C类基金份额赎回费率见下表： 持有时间（N） C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.5% N≥30日 0% 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的C类 基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动。 6、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则规定。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。 2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况” 进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新。 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。 4、在“其他应披露事项”部分，列举了本基金在更新期间内的相关公告。 5、在“基金的投资”中，增加了 “九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截 止日期为 2019 年 12 月 31 日。 6、在“基金的业绩”内容，增加了本基金报告期基金份额净值增长率与同 期业绩基准收 益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。 7、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修 订，更新《招募说明书》“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、 “基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止 和基金财产的清算”、法律文件摘要等章节内容。 恒生前海基金管理有限公司 2020年 2 月 13 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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