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| 万家自主创新混合A(008120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1800882 | ||||||||
| 基金代码 | 008120 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家自主创新混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 万家自主创新混合型证券投资基金 基金简称 万家自主创新混合 基金主代码 008120 基金运作方式 契约型，开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 10 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《万家自主创新混合型证券投资基金 基金合同》、《万家自主创新混合型证券投资基金招募说明 书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文 号 中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]1876 号 基金募集期间 自 2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 6 日 验资机构名称 立信会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 10 日 募集有效认购总户数（单位：户） 112,697 募集期间净认购金额（单位：元） 2,979,550,564.73? 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 231,845.47? 份额类别 万家自主创新混合 A（008120） 万家自主创新混 合 C（008121） 合计? 募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,155,640,695.48823,909,869.25?2,979,550,564.73 利息结转的份额 168,279.89? 63,565.58? 231,845.47? 合计 2,155,808,975.37823,973,434.83?2,979,782,410.20 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00? 0.00? 0.00? 占基金总份额比 例 0.00%? 0.00%? 0.00%? 其他需要说明的 事项 无? 无? 无? 其中：募集期间基金 认购的基金份额 370,272.59? 84,658.26? 454,930.85?管理人的从业人员 认购本基金情况 （单位：份） 占基金总份额比 例 0.0172%? 0.0103%? 0.0153%? 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2020 年 2 月 10 日 注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依 法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人 届时发布的公告。 （2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过 本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情 况。 （3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意 投资风险。 万家基金管理有限公司 2020 年 2 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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