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| 建信收益增强债券C(531009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180023 | ||||||||
| 基金代码 | 531009 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信收益增强债券型证券投资基金(C类)基金份额净值计价错误公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 建信收益增强债券型证券投资基金 基金简称 建信收益增强债券 基金主代码 530009 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 建信收益增强债券型证券投资基金基金合同 计价错误的日期 2012年10月19日 原计价错误的基金份额净值（单位: ） 1.130元 正确的基金份额净值（单位： ） 1.131元 计价错误占基金份额净值的比例 0.09% 计价错误的具体原因 导入数据有误 下属分级基金的基金简称 - - 下属分级基金的交易代码 - - 下属分级基金是否出现计价错误 - - 下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位: ） - - 下属分级基金正确的基金份额净值（单位： ） - - 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 - - 下属分级基金计价错误的具体原因 - - 2 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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