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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年1月15日复核了本公告。 截止2002年12月31日，宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为1,118,105,049.51元。每份基金单位资产净值0.9480元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 651,616.94 0.06% 2 B 采掘业 13,203,994.21 1.18% 3 C 制造业 287,398,965.34 25.70% 其中：C0食品、饮料. 32,652,491.03 2.92% C1纺织、服装、皮毛. 9,812,413.33 0.88% C2木材、家具. ------- ---- C3造纸、印刷. 1,041,677.00 0.09% C4石油、化学、塑胶、塑料 24,180,277.73 2.16% C5电子 25,158,365.90 2.25% C6金属、非金属 79,288,231.95 7.09% C7 机械、设备、仪表 108,372,407.81 9.69% C8 医药、生物制品 5,179,038.59 0.46% C99其他制造业 1,714,062.00 0.15% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 54,157,099.63 4.84% 5 E建筑业 10,380,350.20 0.93% 6 F交通运输、仓储业. 36,948,889.73 3.30% 7 G信息技术业 84,618,402.53 7.57% 8 H批发和零售贸易 20,157,544.62 1.80% 9 I金融、保险业 13,456,247.66 1.20% 10 J房地产业 21,236,560.99 1.90% 11 K社会服务业 21,501,689.03 1.92% 12 L传播和文化产业 ------- ---- 13 M综合类 28,881,016.86 2.58% 合 计 592,592,377.74 53.00% (二) 国债、货币资金合计 截止2002年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为358,123,404.77元，占基金资产净值的32.03%。 (三) 其他债券合计 截止2002年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为95,000,000.00元, 占基金资产净值的8.50%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 中国联通 58,788,968.15 5.26% 2 华东科技 38,220,000.00 3.42% 3 宝钢股份 24,043,331.20 2.15% 4 原水股份 23,447,788.64 2.10% 5 马钢股份 19,398,915.64 1.74% 6 中联重科 18,377,156.92 1.64% 7 上海航空 14,644,353.92 1.31% 8 山东基建 13,664,909.44 1.22％ 9 光明乳业 13,555,061.52 1.21％ 10 华能国际 13,452,113.50 1.20％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额72,389,267.00元, 与股票市值592,592,377.74元、国债市值及货币资金合计358,123,404.77元、其他债券市值95,000,000.00元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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