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| 银河通利分级债券B(150079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 179965 | ||||||||
| 基金代码 | 150079 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债B份额(150079)交易风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河通利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2012年4月25日生效。本基金的基金份额划分为通利债A（161506）、通利债B（150079） 两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定，通利债A 在《基金合同》生效后每满6 个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。2012年10月24日为通利债A基金份额折算基准日及第1个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下： 1、根据《基金合同》的规定，在通利债A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定通利债A 的年收益率。目前，1年期银行定期存款利率为3.00%，如果2012年10月24日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%，本次开放日后通利债A的年收益率为3.90%。 2、目前，通利债A与通利债B的份额配比为2.3343066413:1。本次通利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，通利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍通利债B的份额余额。如果通利债A的申购申请与赎回申请不匹配，通利债A的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。 3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请通利债B自2012年10月24日至2012年10月25日实施停牌。本次通利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对通利债A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日（2012年10月22日）上午通利债B停牌一小时。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 银河基金管理有限公司 二〇一二年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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