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| 光大添天盈月度理财债券B(360020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1798990 | ||||||||
| 基金代码 | 360020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金实施转型的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2019年12月26日起至2020年1月23日17:00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。 2020年2月4日，在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市静安公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。 本次大会审议并通过了《关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型的议案》，基金份额持有人大会决议自2020年2月4日生效。本基金管理人于2020年2月6日在《证券时报》和本基金管理人网站（www.epf.com.cn）发布了《关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据本次基金份额持有人大会决议，现将实施转型的相关事项提示如下： 一、集中赎回选择期 自持有人大会表决通过后，本基金将安排不少于20个开放日的集中赎回选择期。本基金的集中赎回选择期为2020年2月7日至2020年3月5日。2020年2月7日本基金进行当月的第一次收益结转。在集中赎回选择期间，投资人仅可以申请赎回（含转换转出），不可以申请申购（含转换转入）。 集中赎回选择期内，除对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费外，本基金赎回费为0。 集中赎回选择期内，为确保投资者的赎回选择权，本基金豁免相关投资组合比例及限制要求。 在此期间投资者可办理基金份额赎回业务，赎回仍遵从“确定价”原则且基金份额的升降级规则不受影响，但不需遵守原运作方式。集中赎回选择期 2 内，每日计算当日收益，基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算；基金份额持有人部分赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转。 集中赎回选择期结束后，本基金管理人将对投资者未赎回的各级基金份额及对应的未支付收益统一结转为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。 二、基金份额的结转 自集中赎回选择期结束后，本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金剩余的各级基金份额及对应的未支付收益结转为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金登记在册的A级份额（基金代码360019）和B级份额（基金代码360020）将结转为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额（基金代码360019），结转后的基金份额面值为1.0000元。 三、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效 自光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的各级基金份额及对应的未支付收益结转为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起（具体以基金管理人公告为准），《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金将正式变更为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 四、重要提示 3 1、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效后，基金即进入五年封闭期，投资人应认真阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及后续提示性公告，全面认识基金的风险收益特征。 2、投资者可登录本基金管理人网站(www.epf.com.cn)或拨致电本基金管理人客户服务电话4008-202-888（免长途话费）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2020年2月6日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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