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南方绩优成长混合A(202003)  基金公开信息
流水号 1798829
基金代码 202003
公告日期 2020-02-06
编号 5
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配中兴通讯（000063）非公开发行A股的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配中兴通讯（000063）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方安泰养老混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方科技创新混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金参加了中兴通讯股份有限公司非公开发行A股的认购。
中兴通讯股份有限公司已于2020年2月2日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方安泰养老混合型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方科技创新混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金获配中兴通讯股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
南方绩优成长股票型证券投资基金 3,310,162 99,999,994.02 1.88% 102,797,080.91 1.94% 12个月
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 1,655,081 49,999,997.01 3.07% 51,398,539.45 3.16% 12个月
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 794,438 23,999,971.98 1.08% 24,671,272.09 1.11% 12个月
南方安泰养老混合型证券投资基金 496,524 14,999,990.04 1.12% 15,419,552.82 1.15% 12个月
南方致远混合型证券投资基金 264,812 7,999,970.52 1.18% 8,223,736.66 1.21% 12个月
南方成份精选股票型证券投资基金 3,310,162 99,999,994.02 2.76% 102,797,080.91 2.83% 12个月
南方科技创新混合型证券投资基金 1,324,064 39,999,973.44 3.76% 41,118,807.52 3.87% 12个月
南方信息创新混合型证券投资基金 1,655,081 49,999,997.01 1.67% 51,398,539.45 1.72% 12个月
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,310,162 99,999,994.02 0.51% 102,797,080.91 0.52% 12个月
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 662,042 20,000,288.82 1.22% 20,559,714.31 1.26% 12个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量，遵守证券交易所相关规定。基金资产净值、账面价值为2020年2月3日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年2月6日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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