读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
广发策略优选混合(270006) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1798605 | ||||||||
基金代码 | 270006 | ||||||||
公告日期 | 2020-02-05 | ||||||||
编号 | 10 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中兴通讯(000063)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中兴通讯股份有限公司(中兴通讯,代码:000063)非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已于2020年2月3日发布了《中兴通讯:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资 产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 股票限售期 广发轮动配置混合型证券 投资基金 264,814 8,000,030.94 0.99% 8,223,798.77 1.02% 12个月 广发聚鑫债券型证券投资 基金 165,508 4,999,996.68 0.16% 5,139,850.94 0.17% 12个月 广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金 198,610 6,000,008.10 2.55% 6,167,833.55 2.62% 12个月 广发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金 1,986,097 59,999,990.37 0.74% 61,678,241.33 0.76% 12个月 广发多元新兴股票型证券 投资基金 662,032 19,999,986.72 0.46% 20,559,403.76 0.47% 12个月 广发高端制造股票型发起 式证券投资基金 82,754 2,499,998.34 2.14% 2,569,925.47 2.20% 12个月 广发双擎升级混合型证券 投资基金 2,317,113 69,999,983.73 0.62% 71,957,943.21 0.64% 12个月 广发睿享稳健增利混合型 证券投资基金 860,642 25,999,994.82 1.06% 26,727,237.31 1.09% 12个月 广发优势增长股票型证券 投资基金 331,016 9,999,993.36 0.68% 10,279,701.88 0.69% 12个月 广发小盘成长混合型证券 投资基金(LOF) 1,655,081 49,999,997.01 0.79% 51,398,539.45 0.81% 12个月 广发稳健增长开放式证券 投资基金 4,899,040 147,999,998.40 1.15% 152,139,687.20 1.19% 12个月 广发聚丰混合型证券投资 基金 1,324,065 40,000,003.65 0.69% 41,118,837.57 0.71% 12个月 广发策略优选混合型证券 投资基金 1,655,081 49,999,997.01 1.55% 51,398,539.45 1.59% 12个月 广发制造业精选混合型证 券投资基金 331,017 10,000,023.57 1.32% 10,279,731.93 1.36% 12个月 广发睿阳三年定期开放混 合型证券投资基金 860,642 25,999,994.82 3.09% 26,727,237.31 3.17% 12个月 广发科创主题3年封 闭 运 作灵活配置混合型证券投 资基金 496,525 15,000,020.25 1.27% 15,419,582.87 1.31% 12个月 注:1、基金资产净值、账面价值为2月3日数据。 2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年2月5日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |