中银中国混合(LOF)ALOF基金 163801 |
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中银中国混合(LOF)A(163801) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 17980 | ||||||||
基金代码 | 163801 | ||||||||
公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)2007年第一次分红预告 | ||||||||
信息全文 | 一、收益分配 为及时回报广大投资者,根据《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)合同》的约定,经中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”,基金代码:163801)计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2007年1月18日,中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为2.1477元人民币,累计净值为2.1977元人民币。本公司决定以2007年1月26日为权益登记日向本基金份额持有人进行收益分配。 (一)收益分配方案 每10份基金份额拟派发现金红利7.00元人民币。该分红金额可根据权益登记日前的本基金的可分配收益进行调整。分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。 (二)收益分配时间 1、权益登记日:2007年1月26日 2、场外除息日:2007年1月26日 3、场内除息日:2007年1月29日 4、红利发放日:2007年1月30日 5、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年1月26日 (三)收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。 (四)收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月30日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年1月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年1月29日直接划入其基金账户。2007年1月30日起投资者可以查询本次分红情况。 (五)有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 (六)提示 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。 2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(2007年1月25日及以前)最后一次选择的分红方式为准,投资者若在权益登记日2007年1月26日进行分红方式设置将被判定失败。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2007年1月25日及以前到本基金销售网点办理变更手续。 4、权益分派期间(2007年1月24日至2007年1月26日)暂停跨系统转登记业务。 二、暂停申购及转换转入业务 鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)合同》有关约定,本公司决定自2007年1月22日起至2007年1月25日止暂停本基金的申购及/或转换转入业务。2007年1月26日开始恢复本基金的正常申购及转换转入业务。 在本基金的正常申购及转换转入业务时期,本基金单笔金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申购及转换转入业务,以及当日单个基金帐户累计金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申购及转换转入业务,将视为全部无效而不予确认。详情请见本公司2006年12月27日刊登的《关于中银中国基金暂停大额申购和转换转入业务的公告》。为维护本基金现有投资人的利益,现有投资人的分红所得投资本基金将不受此限制。 三、咨询办法 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1、中银国际基金管理有限公司网站http://www.bociim.com,客户服务电话:4008885566、(021)38834788。 2、场外基金代销机构:中国银行、中国工商银行、交通银行、中银国际证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、广发证券、中国银河证券、光大证券、平安证券、兴业证券、华泰证券、天相投资顾问有限公司、东莞证券、东北证券、华安证券、华夏证券、中原证券、东方证券。 场内销售机构 中银国际证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、广发证券、银河证券、中信建投证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、国都证券、国联证券、国海证券、宏源证券、泰阳证券、金通证券、金元证券、德邦证券、信泰证券等。 特此公告。 中银国际基金管理公司 2007年1月22日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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