最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银沪深300指数分级(161207) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 179241 | ||||||||
| 基金代码 | 161207 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-16 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2012年10月12日对在该日登记在册的瑞和300份额、瑞和小康份额及瑞和远见份额办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2012年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2012年10月16日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（2012年10月15日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元），即瑞和小康为0.996元，瑞和远见为0.996元，而停牌前瑞和小康、瑞和远见10月12日的收盘价分别为0.838元，0.930元，考虑两者存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2012年10月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |