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信诚双盈分级债券A(165518)  基金公开信息
流水号 179235
基金代码 165518
公告日期 2012-10-16
编号 1
标题 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算和申购与赎回结果的公告
信息全文 信诚基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2012年10月10日在指定媒体及本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额交易风险提示公告》（简称"《交易风险提示公告》"）。2012年10月12日为双盈A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次双盈A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2012年10月12日，双盈A的基金份额净值为1.025元，据此计算的双盈A的折算比例为1.025000000，折算后，双盈A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份双盈A相应增加至1.025份。折算前，双盈A的基金份额总额为255,168,853.53份，折算后，双盈A的基金份额总额为261,548,078.57份。各基金份额持有人持有的双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2012年10月12日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双盈A份额的折算结果。
二、本次双盈A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双盈A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双盈A赎回总份额为76,057,320.72份。
双盈B的份额数为109,315,442.74份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，双盈A的份额余额原则上不得超过7/3倍双盈B的份额余额（即255,069,366.39份，下同）。
对于双盈A的申购申请，如果对双盈A的全部有效申购申请进行确认后，双盈A的份额余额小于或等于7/3倍双盈B的份额余额，则所有经确认有效的双盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对双盈A的全部有效申购申请进行确认后，双盈A的份额余额大于7/3倍双盈B的份额余额，则在经确认后的双盈A份额余额不超过7/3倍双盈B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：
申购申请的确认比例＝（255,069,366.39－（双盈A经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前申购金额。
投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。
当发生比例确认时，双盈A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。
经本公司统计，2012年10月12日，双盈A的有效申购申请总额为498,577,931.89元，有效赎回申请总份额为76,057,320.72份。本次双盈A的全部有效申购申请经确认后，双盈A的份额余额将大于7/3倍双盈B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以比例确认。本次双盈A申购申请的确认比例为13.955%。
本基金管理人已经于2012年10月15日根据上述原则对本次双盈A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年10月16日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年10月15日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为364,383,838.52份，其中，双盈A总份额为255,068,395.78份，双盈B的基金份额未发生变化，仍为109,315,442.74份，双盈A与双盈B的份额配比为6.999973363：3。
根据《基金合同》的规定，双盈A自2012年10月13日起（含该日）的年收益率（单利）根据双盈A的本次开放日，即2012年10月12日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）+1.5%进行计算，故：
双盈A的年收益率（单利）＝3.00%+1.5%＝4.50%
双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司
2012年10月16日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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