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| 信诚双盈分级债券A(165518) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 179140 | ||||||||
| 基金代码 | 165518 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额首个开放日后年约定收益率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》中关于信诚双盈分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之双盈A份额年约定收益率的相关规定：双盈A份额的年约定收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上1.5%。其中计算双盈A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效日或双盈A的每个开放日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）。鉴于2012年10月12日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为3.00%，因此双盈A份额在首个开放日后的约定年收益率为4.50%(=3.00%+1.5%)。 双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。 风险提示： 1、在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果双盈A份额的年约定收益率上调，双盈B份额的资产分配份额将相应减少；如果双盈A份额的年约定收益率下调，双盈B份额的资产分配份额将相应增加。 2、双盈A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，基金管理人并不承诺或保证双盈A的约定收益，在极端情形下，比如基金资产在短期内发生大幅度的投资亏损时，双盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066、021-51085168 2、信诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年10月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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