最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富医药保健混合(470006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1791159 | ||||||||
| 基金代码 | 470006 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富医药保健混合 基金主代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 21日 报告期末基金份额总额 2,110,335,559.63份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公 司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资 产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平 相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数 × 80% + 上证国债指数 × 20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投 资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 1.本期已实现收益 126,490,667.24 2.本期利润 144,398,695.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 4.期末基金资产净值 3,448,740,065.90 5.期末基金份额净值 1.634 注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.88% 1.42% 4.31% 0.85% 0.57% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 9 月 21 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 4页 共 11页 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑磊 添富创新医 药混合、汇 添富医药保 健混合的基 金经理 2019年 4月 9日 - 9年 国籍：中国。 学历：复旦大 学社会医学与 卫生事业管理 硕士。相关业 务资格：证券 投资基金业务 资格。从业经 历：曾任国泰 君安证券有限 公司研究员、 中海基金管理 有限责任公司 医药行业分析 师、2014年 12 月 17日至 2017年 11月 8 日任中海医药 混合的基金经 理，2015年 6 月 9日至 2017 年 11月 8日任 中海医疗保健 主题股票的基 金经理。2017 年 11月加入 汇添富基金， 2018年 8月 8 日至今任添富 创新医药混合 的基金经理， 2019年 4月 9 日至今任汇添 富医药保健混 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 5页 共 11页 合的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内市场震荡向上，国内外宏观环境似乎都有所向好，贸易战的缓和、流动性政策以 及国内经济增长的预期变化，都在一定程度上提升了市场的风险偏好。整体而言，宏观环境的不 确定性正在降低，而医药领域虽然整体业绩趋势仍然较为确定，但从投资端，由于短期估值相对 较高，医药行业的比较优势也难以体现。我们组合在四季度仍然立足于对公司的商业模式/竞争优 势的重点研究分析，继续围绕科技创新、消费服务两条主线，超配了创新药、创新药服务、医疗 服务等子行业，适度增持了耗材、IVD、原料药等我们认为当下业绩估值性价比较为合适的资产。 同时，我们仍然坚持组合均衡+子行业分散，尽量控制组合的单一风险来源。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.634 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.88%，业绩 比较基准收益率为 4.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,001,592,109.88 86.71 其中：股票 3,001,592,109.88 86.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 427,404,933.44 12.35 8 其他资产 32,669,251.82 0.94 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 7页 共 11页 9 合计 3,461,666,295.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,962,501,852.81 56.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,987,241.74 0.06 E 建筑业 16,640.46 0.00 F 批发和零售业 95,157,883.52 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,149,161.37 0.06 J 金融业 28,053,865.23 0.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 31,256.54 0.00 M 科学研究和技术服务业 268,840,244.40 7.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 642,853,963.81 18.64 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,001,592,109.88 87.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600276 恒瑞医药 3,098,597 271,189,209.44 7.86 2 603259 药明康德 2,918,370 268,840,244.40 7.80 3 600529 山东药玻 8,140,760 225,010,606.40 6.52 4 000661 长春高新 438,416 195,971,952.00 5.68 5 300601 康泰生物 1,993,614 175,019,373.06 5.07 6 603882 金域医学 3,229,217 165,400,494.74 4.80 7 300015 爱尔眼科 4,096,283 162,048,955.48 4.70 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 8页 共 11页 8 600763 通策医疗 1,541,242 158,023,542.26 4.58 9 300760 迈瑞医疗 793,109 144,266,527.10 4.18 10 002821 凯莱英 1,053,135 136,380,982.50 3.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 9页 共 11页 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 522,882.33 2 应收证券清算款 29,229,209.25 3 应收股利 - 4 应收利息 92,008.16 5 应收申购款 2,825,152.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,669,251.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,063,683,476.58 报告期期间基金总申购份额 458,679,765.64 减：报告期期间基金总赎回份额 412,027,682.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,110,335,559.63 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 10页 共 11页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医药保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医药保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医药保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富医药保健混合 2019年第 4季度报告 第 11页 共 11页 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |