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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2002年第3号） 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年10月18日复核了本公告。 截止2002年9月30日，鸿飞证券投资基金资产净值为465,276,608.61元。每份基金单位资产净值0.9306元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 －－－－－－－－－ －－－－－ 2 B 采掘业 12,365,618.32 2.66％ 3 C 制造业 165,571,976.56 35.59％ 其中：C0食品、饮料 22,605,381.26 4.86％ C1纺织、服装、皮毛 4,699,910.71 1.01％ C2木材、家具 1,272,763.00 0.27％ C3造纸、印刷 －－－－－－－－－ －－－－－ C4石油、化学、塑胶、塑料 34,881,182.53 7.50％ C5电子 19,034,680.26 4.09％ C6金属、非金属 46,236,798.07 9.94％ C7 机械、设备、仪表 21,350,295.37 4.59％ C8 医药、生物制品 15,490,965.36 3.33％ C99其他制造业 －－－－－－－－－ －－－－－ 14 D电力、煤气及水的生产和供应业 19,152,565.93 4.12％ 15 E建筑业 3,296,994.90 0.71％ 16 F交通运输、仓储业 2,849,300.00 0.61％ 17 G信息技术业 12,775,912.96 2.75％ 18 H批发和零售贸易 8,553,998.24 1.84％ 19 I金融、保险业 23,436,825.20 5.04％ 20 J房地产业 6,268,267.38 1.35％ 21 K社会服务业 6,653,103.00 1.43％ 22 L传播和文化产业 －－－－－－－－－ －－－－－ 23 M综合类 7,711,500.00 1.66％ 合 计 268,636,062.49 57.74％ （二） 国债、货币资金合计 截止2002年9月30日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为195,666,396.58 元，占基金资产净值的42.05％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 法尔胜 26,994,000.00 5.80％ 2 招商银行 19,255,104.00 4.14％ 3 风华高科 12,658,615.86 2.72％ 4 中联重科 12,505,835.46 2.69％ 5 渝钛白 10,971,320.40 2.36％ 6 宝钢股份 10,888,248.07 2.34％ 7 东方热电 10,799,565.93 2.32％ 8 丽珠集团 10,566,289.50 2.27％ 9 石油大明 10,301,824.72 2.21％ 10 锦州石化 9,083,929.20 1.95％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10％的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额974,149.54元，与股票市值268,636,062.49元，国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计195,666,396.58元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2002年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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