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| 浙商日添金A(003874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1788392 | ||||||||
| 基金代码 | 003874 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于《浙商日添金货币市场基金2019年第4季度报告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于《浙商日添金货币市场基金2019年第4季度报告》的更正公告 浙商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）于2020年1月18日在中国证监 会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《浙商日添金货币市场基金2019年 第4季度报告》。 现就报告中“5.3.22报告期末投资组合平均剩余期限分布比例” 的相关 内容更正如下： 5.3.22报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的 比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 47.63 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 18.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 33.56 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 0.10 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.67 - 除以上更正事项外，其他内容保持不变。 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2020年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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