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| 嘉实欣荣混合(LOF)A(501091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1788378 | ||||||||
| 基金代码 | 501091 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合 基金主代码 501091 基金运作方式 本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申购、赎回业务。 封闭运作期届满 后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）”，投资 人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。 基金合同生效日 2020年1月20日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券 投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1642号 基金募集期间 2019年12月19日-2020年1月14日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月17日 募集有效认购总户数（单位：户） 16413 募集期间净认购金额（单位：元） 1,256,253,628.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 468,321.11 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,256,253,628.43 利息结转的份额 468,321.11 合计 1,256,721,949.54 其中： 募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 - - - 其中： 募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 5,996,055.85 占基金总份额比例 0.4771% 其中： 募集期间基金管理人的高级管理 人员、 基金投资和研究部门负责人认购 本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 - 其中：本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 100万份以上 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月20日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结 果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站 （www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实瑞熙三年封闭 运作混合型证券投资基金（基金代码：501091）基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭运作期内不开放申 购、赎回业务。 封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资 基金（LOF）” ，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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