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信诚双盈分级债券A(165518)  基金公开信息
流水号 178560
基金代码 165518
公告日期 2012-10-08
编号 1
标题 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额办理份额折算业务的提示性公告
信息全文 根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚双盈分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自《基金合同》生效之日起3年内，基金管理人将每6个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额（以下简称"双盈A"）进行基金份额折算。相关事项提示如下：
一、折算基准日
本次双盈A的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日，即2012年10月12日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有双盈A份额。
三、折算频率
基金合同生效之日起3年内，每6个月对双盈A进行一次基金份额折算。
四、折算方式
在折算基准日日终，双盈A的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的双盈A的份额数将按照折算比例相应增减。
双盈A的基金份额折算公式如下：
双盈A的折算比例＝折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值/1.000
双盈A经折算后的份额数＝折算前双盈A的份额数×双盈A的折算比例
双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
根据《基金合同》的规定，双盈A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位，双盈A的折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对双盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前双盈A基金份额净值、双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

特此公告。
信诚基金管理有限公司
2012年10月8日
基金信息类型 基金份额折算,提示性公告
公告来源 上海证券报
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