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| 平安添利债券C(700006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785527 | ||||||||
| 基金代码 | 700006 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安添利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安添利债券 场内简称 - 交易代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 27日 报告期末基金份额总额 3,021,171,884.70份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的 投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略 等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率 风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值 被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收 益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收 益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 700005 700006 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,976,258,878.90份 1,044,913,005.80份 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 平安添利债券 A 平安添利债券 C 1．本期已实现收益 27,528,169.50 13,146,237.05 2．本期利润 32,120,320.26 15,444,856.84 3．加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0150 4．期末基金资产净值 2,655,595,956.12 1,363,060,159.15 5．期末基金份额净值 1.3437 1.3045 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.24% 0.02% 1.31% 0.04% -0.07% -0.02% 平安添利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.14% 0.02% 1.31% 0.04% -0.17% -0.02% 中证全债指数收益率 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 1、本基金基金合同于 2012年 11月 27日正式生效，截至报告期末已满七年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 WANGAO 平安添 利债券 型证券 投资基 金基金 经理 2017年 12 月 1日 - 7 WANG AO先生，澳大利亚籍， CAIA、FRM，CFA，澳大利亚 莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深 发展银行国际业务部外汇 政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司， 担任投资研究部固定收益 研究员。现任平安鑫享混合 型证券投资基金、平安惠金 定期开放债券型证券投资 基金、平安添利债券型证券 投资基金、平安双债添益债 券型证券投资基金、平安合 锦定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安季添盈 三个月定期开放债券型证 券投资基金、平安可转债债 券型证券投资基金基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，制造业 PMI企稳，政策刺激和出口回暖的作用下，经济有短期反弹迹象，但 下游地产等投资需求仍然较弱，经济中长期仍有下行压力。随着猪肉价格同比上涨，CPI仍然较 高，而 PPI在原油和工业品价格的带动下持续反弹，但物价上涨未对货币政策基调形成制约。货 币政策整体基调宽松，央行四季度降低了 MLF利率，着力完成降成本的任务，后续随着 LPR应用 由新增贷款向存量贷款推广，企业融资成本有望进一步降低。报告期内，受到通胀预期与货币政 策宽松的影响，整体债券市场收益率先下后上，本基金的投资操作较为灵活，保持了较高的杠杆 水平，根据市场情绪灵活调整久期，获得部分资本利得收益，基金净值有较好的涨幅。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安添利债券 A基金份额净值为 1.3437元，本报告期基金份额净值增长率为 1.24%；截至本报告期末平安添利债券 C基金份额净值为 1.3045元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.14%；同期业绩比较基准收益率为 1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,352,732,301.20 97.89 其中：债券 5,352,732,301.20 97.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,447,616.76 0.52 8 其他资产 87,162,342.02 1.59 9 合计 5,468,342,259.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 774,081,381.20 19.26 其中：政策性金融债 198,950,381.20 4.95 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 1,032,173,420.00 25.68 5 企业短期融资券 886,836,800.00 22.07 6 中期票据 2,571,684,000.00 63.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 86,947,000.00 2.16 9 其他 1,009,700.00 0.03 10 合计 5,352,732,301.20 133.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 155814 19兴业 G1 2,000,000 201,620,000.00 5.02 2 101451018 14滨建投 MTN002 1,850,000 192,881,000.00 4.80 3 155809 19油气 01 1,500,000 151,380,000.00 3.77 4 041900353 19重汽 CP001 1,500,000 150,330,000.00 3.74 5 101654037 16津保投 MTN001 1,400,000 141,204,000.00 3.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,229.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,033,175.08 5 应收申购款 5,029,937.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,162,342.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C 报告期期初基金份额总额 1,802,317,872.01 1,022,478,047.02 报告期期间基金总申购份额 394,158,780.02 504,106,276.61 减:报告期期间基金总赎回份额 220,217,773.13 481,671,317.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,976,258,878.90 1,044,913,005.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安添利债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安添利债券型证券投资基金基金合同 （3）平安添利债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安添利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告原文 平安添利债券 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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