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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17829 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金二○○六年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2007 年1 月18 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金名称：长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称：长信金利趋势基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月30 日 本季度末基金份额总额： 145,081,114.90 份 投资目标： 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的 持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市 公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析 等方面的深入分析论证。 投资策略： 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋 势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司 证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 2 业绩比较基准：上证A 股指数×70％＋中信国债指数×30％ 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 项目金额 基金本期净收益49，244，981.44 元 基金份额本期净收益0.1849 元/份 期末基金资产净值192，819，338.91 元 期末基金份额单位净值1.3290 元/份 期末基金份额累计净值1.3890 元/份 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月24.90% 1.65% 40.86% 1.11% -15.96% 0.54% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对 比： 3 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 2006-5-8 2006-5- 22 2006-6-5 2006-6- 19 2 006-07-0 3 2006-07-1 7 2 006-07-3 1 2006-08-1 4 2 006-08-2 8 2006-09-1 1 2006-09-2 5 2006-10-1 6 2006-10 -3 0 2006-11-1 3 2006-11 -2 7 2006-12-1 1 2006-12-2 5 长信金利趋势基金基准 注：1、本基金合同生效日为2006 年4 月30 日，距本报告披露期末不满一年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定:股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总 净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15％。 四、管理人报告 (一)基金经理简介 陆文俊先生，学士，证券从业经历8 年。曾任深圳君安证券有限责任公司行政主管及营 业部客户经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限责任公司交易员、东吴 证券有限责任公司投资经理及资产管理部副经理。2005 年11 月加入长信基金管理有限责任 公司投资管理总部，任研究员一职。 (二)基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 4 截止12 月31 日，本基金份额累计净值为1.3890 元，4 季度本基金净值增长率为24.90%， 同期业绩基准为40.86%。 2、2006 年四季度市场回顾和基金运作分析 四季度大盘呈现单边上涨的走势。大盘蓝筹股和绩优成长股表现突出。 本基金表现落后于大盘的主要原因在于3 季度末持仓结构中的重点板块表现不是很理 想。虽然自11 月份开始结构性调整，由于调整力度不够，12 月份金融股依然配置相对较少。 虽然业绩有所改善，但依然落后于大盘，为此基金经理对持有人表示歉意。 （四）、2007 年一季度市场展望和投资策略 展望2007 年一季度，对市场的总体看法是乐观谨慎。由于市场短期内涨幅较大，整 体估值水平已经偏高，在一季度可能很难复制四季度的单边上涨的走势，不排除在季度后期 发生较大调整的可能性。长期来看，我们着重关注金融、地产、消费服务、装备制造行业。 2007 年一季度本基金主要采取的策略是行业相对均衡，个股集中的策略。我们依然坚 持持有那些长线看好品种。本基金争取在2007 年一季度给投资人带来良好的回报，战胜业 绩基准。 五、投资组合报告 （一）本期末基金资产组合情况 项目名称金额(市值) 占基金资产总值比例 股票175,114,942.51 89.06% 债券0.00 0.00% 银行存款和清算备付金15,017,387.66 7.64% 其他资产6,492,765.34 3.30% 合计196,625,095.51 100.00% （二） 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 分类股票市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业16,593,000.00 8.61% C 制造业82,375,827.81 42.72% C0 食品、饮料23,850,000.00 12.36% C1 纺织、服装、皮毛7,366,500.00 3.82% C4 石油、化学、塑胶、塑料7,310,939.76 3.79% C5 电子10,905,490.55 5.66% 5 C6 金属、非金属12,990,000.00 6.74% C7 机械、设备、仪表19,952,897.50 10.35% D 电力、煤气及水的生产和供应业3,870,000.00 2.01% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业0.00 0.00% G 信息技术业3,916,578.70 2.03% H 批发和零售贸易19,377,000.00 10.05% I 金融、保险业13,088,000.00 6.79% J 房地产业0.00 0.00% K 社会服务业11,515,036.00 5.97% L 传播与文化产业24,379,500.00 12.64% M 综合类0.00 0.00% 合计175,114,942.51 90.82% 2、基金投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量期末市值 市值占基金资产净 值比 1 000858 五粮液600,000 13,710,000.00 7.11% 2 600831 广电网络750,000 13,192,500.00 6.84% 3 600036 招商银行800,000 13,088,000.00 6.79% 4 600019 宝钢股份1,500,000 12,990,000.00 6.74% 5 600693 东百集团900,000 12,006,000.00 6.23% 6 600028 中国石化1,300,000 11,856,000.00 6.15% 7 600258 S 首旅595,400 11,515,036.00 5.97% 8 600037 歌华有线450,000 11,187,000.00 5.80% 9 600563 法拉电子885,905 10,905,490.55 5.66% 10 600371 华冠科技1,000,000 10,140,000.00 5.26% （三）债券投资组合 1、按投资品种分类的债券投资组合： 本报告期末本基金持有债券情况：无 2、基金投资前五名债券明细： 本报告期末本基金持有债券情况：无 （四）权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细： 本报告期末本基金持有权证情况：无 6 （五）资产支持证券投资组合 1、基金投资前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无 （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制 日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 项目金额（元） 交易保证金250,000.00 应收股利0.00 应收利息10,284.79 应收申购款82,172.47 应收证券清算款6,150,308.08 待摊费用0.00 合计6,492,765.34 4、处于转股期的可转换债券明细:无 5、权证投资的有关情况：无 六、开放式基金份额变动 本报告期初基金份额404，119，598.66 本报告期基金总申购份额6，506，716.60 本报告期基金总赎回份额265，545，200.36 本报告期末基金份额145,081,114.90 七、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； 7 （二）《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； （三）《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； （四）《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； （七）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点：基金管理人的住所。 查阅方式：长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2007 年1 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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