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汇添富稳添利定期开放债券A(002487)  基金公开信息
流水号 1778096
基金代码 002487
公告日期 2020-01-18
编号 1
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 根据《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年1月21日起，对汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率进行调整，基金管理费费率由0.40%/年下降为0.30%/年，并相应修订本基金的基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

根据本基金的基金合同第八部分“基金份额持有人大会”中的约定，“调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用”可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。经本公司和工商银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。” 现修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”

根据上述变更修订后的《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2020年1月21日起生效。与此同时，本基金管理人将在后续对《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。

二、重要提示

1、此次《基金合同》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对本基金的投资无实质性不利影响，且不影响现有基金份额持有人利益，无需召开基金份额持有人大会。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。





汇添富基金管理股份有限公司

2020年1月18日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 基金公司官网
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