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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-09-11 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金融鑫扩募配售价格公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据2002年9月7日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《融鑫证券投资基金扩募配售办法公告》，基金融鑫扩募配售价格按照权益登记日前一日（2002年9月10日）基金收市价格、基金单位面值与基金单位净值 三者孰低加0.01元发行费用的原则确定。具体数据如下： 1、 2002年9月10日基金融鑫收市价格为1.01元/份； 2、 基金单位面值为1.00元/份； 3、 2002年9月10日基金融鑫单位净值为1.0367元/份。 因此，最终确定的基金融鑫扩募配售价格为1.01元/份。 特此公告 中融基金管理有限公司 2002年9月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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