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| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17736 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景业证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景业 2、基金代码： 500017 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 2000年8月15日 5、报告期末基金份额总额： 500,000,000份 6、投资目标： 主要投资于有良好成长潜力的上市公司。本基金的投资目标是，在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 7、投资策略： 本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 82,718,404.31元 基金份额本期净收益 0.1654元 期末基金资产净值 905,851,461.22元 期末基金份额净值 1.8117元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 34.04% 2.33% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景业累计份额净值增长率历史走势图 （2000年8月15日至2006年12月31日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%。 2、2006年12月11日，景业证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2006年12月27日证监基金字[2006]263号文核准。自2007年1月16日起，景业证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《景业证券投资基金基金合同》修订而成的《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》正式生效。 四、管理人报告 （一） 基金经理简介 瞿蕴理女士，基金经理，工学硕士。7年证券从业经历，曾就职于中兴通讯股份有限公司，大成基金管理有限公司策略分析师、投资决策委员会委员。现同时兼任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金净值表现 截止2006年12月31日，本基金份额净值为1.8117元。在报告期内，本基金份额净值增长率为34.04%，同期上证综指上涨52.67%。 2、市场回顾和操作情况 股指在四季度大幅上升，主要表现为大盘蓝筹股的优异表现，以银行、地产、证券、石化、钢铁等为代表的指标股大幅扬升，带动A股市场产生良好的财富效应。 本基金在四季度进行了股票结构的调整，主要是大幅增持了大盘蓝筹股，这一方面是我们认为大盘蓝筹股的表现会超越市场平均水平；另一方面基于景业封转开转型期间的流动性要求考虑。然而，略微遗憾的是本基金投资组合中有个别股票一直处于停牌状态，尽管我们认为这些股票未来的表现一定非常亮丽，但是长时间停牌使得其对本基金第四季度的业绩表现产生了一定影响。 3、市场展望与投资思路 我们始终认为，中国经济的高速增长带来的是各行业的全面繁荣，作为实体经济的镜像反映，A股市场必然表现为全面牛市，而不是局部牛市，只不过发生的时间有所差异。事实正逐步朝着我们预期的方向发展，之前一直被市场遗忘的钢铁股终于在第四季度被市场承认了投资价值，而近期的汽车、电力、交通运输、医药等行业也开始出现了上涨。另外，中小板中的一些优质公司也开始逐渐得到市场认同。 我们认为，今后的市场将在不断的结构性调整中前进，一些被市场忽略的行业和个股，随着其基本面的发生、发展和演变，其投资价值越来越明显，也会被市场逐渐认识到其真实价值所在。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 89,664,438.35 8.99% 股票 719,189,484.73 72.14% 债券 182,553,559.40 18.31% 权证 540,778.00 0.05% 其他资产 5,062,779.69 0.51% 合计 997,011,040.17 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 13,264,977.00 1.46% C 制造业 360,131,853.98 39.76% C0 食品、饮料 94,099,315.48 10.39% C1 纺织、服装、皮毛 6,816,344.40 0.75% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 68,670,419.78 7.58% C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,034,179.00 0.33% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 67,452,384.00 7.45% C7 机械、设备、仪表 87,309,136.12 9.64% C8 医药、生物制品 32,750,075.20 3.62% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 10,495,505.52 1.16% G 信息技术业 52,383,444.40 5.78% H 批发和零售贸易 36,295,734.85 4.01% I 金融、保险业 160,734,862.51 17.74% J 房地产业 59,576,729.66 6.58% K 社会服务业 25,068,713.67 2.77% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 1,237,663.14 0.13% 合计 719,189,484.73 79.39% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600963 岳阳纸业 6,125,818 68,670,419.78 7.58% 2 601398 工商银行 9,863,298 59,475,686.94 6.57% 3 600019 宝钢股份 6,894,200 58,738,584.00 6.48% 4 000002 万 科Ａ 3,419,152 52,894,281.44 5.84% 5 600030 中信证券 1,811,500 49,399,605.00 5.45% 6 000895 S 双 汇 1,539,410 47,752,498.20 5.27% 7 600718 东软股份 1,958,338 46,608,444.40 5.15% 8 000568 泸州老窖 1,535,796 39,070,650.24 4.31% 9 000625 长安汽车 3,633,035 32,297,681.15 3.57% 10 600036 招商银行 1,815,500 29,465,565.00 3.25% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 132,578,559.40 14.63% 2 金 融 债 49,975,000.00 5.52% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 182,553,559.40 20.15% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 21国债(15) 62,597,714.40 6.91% 2 06农发17 49,975,000.00 5.52% 3 21国债(3) 44,716,416.00 4.94% 4 99国债(8) 8,653,129.00 0.96% 5 20国债(4) 8,084,000.00 0.89% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 660,000.00 应收利息 1,420,682.15 其他应收款 2,982,097.54 合计 5,062,779.69 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期初数量（份） 期初成本(元) 期间买入数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份） 580010 马钢CWB1 0 0.00 2,105,650 1,476,060.65 2,105,650 2,241,960.18 0 031001 侨城 HQC1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38,000 注：本基金本报告期内投资的权证马钢CWB1（580010）为本基金申购马钢分离交易可转债(126001)时获配的权证；权证侨城HQC1(031001)源于华侨城A(000069)股权分置改革对价支付，非基金主动投资。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7,928,035 报告期间买入基金份额 15,480,263 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 23,408,298 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景业证券投资基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金合同》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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