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国投瑞银新能源混合C(007690)  基金公开信息
流水号 1770421
基金代码 007690
公告日期 2020-01-16
编号 2
标题 关于国投瑞银新能源混合型证券投资基金于2020年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告
信息全文
根据《国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银新能源混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定,国投瑞银新能源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类007689,C类007690)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。
依据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于下述非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换与定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告,请投资人提前做好交易安排:
2020年 1月 22日和23日(春节,非港股通交易日)
4月 2日和3日(清明节,非港股通交易日)
10日和13日(香港耶稣受难节、复活节,非港股通交易日)
28日、29日和30日(香港佛诞日、劳动节,非港股通交易日)
6月 23日和24日(端午节,非港股通交易日)
7月 1日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9月 29日和30日(国庆节、中秋节,非港股通交易日)
10月 26日(香港重阳节翌日,非港股通交易日)
12月 25日(香港圣诞节,非港股通交易日)
注:
1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
若非港股通交易日安排发生变化的,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。投资者可拨打客户服务热线:400-880-6868,或登陆本公司网站(www.ubssdic.com)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2020年1月16日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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