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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17697 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景福证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景福 2、基金代码： 184701 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年12月30日 5、报告期末基金份额总额： 3,000,000,000份 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和 6、投资目标： 收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益， 实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A 7、投资策略： 股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投 资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超 越基准指数表现。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 524,814,273.38元 基金份额本期净收益 0.1749元 期末基金资产净值 5,825,742,575.87元 期末基金份额净值 1.9419元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 48.76% 2.78% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景福累计份额净值增长率走势图 （1999年12月30日至2006年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金应在成立后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（七）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 徐彬先生，基金经理，硕士。11年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理。 周建春先生，基金经理助理，硕士。11年证券从业经验，先后任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 宏观经济继续保持强劲增长，宏观调控取得成效。人民币加快升值步伐，流动性保持充裕。上市公司股改进入尾声，而业绩快速增长。大型蓝筹公司陆续登陆A股市场，基金发行如火如荼。种种迹象表明，中国证券市场面临良好的宏观政策环境，正进入黄金发展时期。 四季度沪深A股市场大幅上扬，上证综指上涨52.67%，深圳成指上涨53.63%，沪深300指数上涨45.45%。大盘蓝筹股成为股指上涨的主力军。从风格指数看，大盘价值和大盘成长指数分别上涨70.1%和60.4%，远远领先于小盘价值（9%）和小盘成长（5.9%）。在行业方面，金融、钢铁、石化、房地产和食品饮料表现优异，而电子、纺织服装、建筑、医药、农林牧渔表现落后。 本期基金投资保持积极的投资策略。在结构上继续向流通性好的大市值公司集中，同时缩减投资范围，减少小市值公司的配置比例。在行业上重点增加了钢铁行业龙头公司的权重，同时对原有的金融、食品饮料、水电行业的部分公司加大持股比例。本报告期基金净值增长率为48.76%，略落后于上证综指和深成指，主要受股票比例不超过80%的基金合同限制。 本基金对下一季度市场持谨慎乐观态度。在研判公司盈利增长和估值的同时，关注流动性、投资者结构和行为变化。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 698,887,805.97 10.75% 股票 4,618,898,712.59 71.06% 债券 1,172,307,984.83 18.03% 权证 0.00 0.00% 其他资产 10,493,333.98 0.16% 合计 6,500,587,837.37 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 254,378,397.49 4.37% B采掘业 0.00 0.00% C制造业 640,775,528.66 11.00% C0食品、饮料 454,560,584.96 7.80% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 11,209,697.33 0.19% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 0.00 0.00% C7机械、设备、仪表 112,098,827.00 1.93% C8医药、生物制品 62,906,419.37 1.08% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 120,098,668.80 2.06% F交通运输、仓储业 39,286,540.80 0.67% G信息技术业 231,283,035.11 3.97% H批发和零售贸易 14,398,464.82 0.25% I金融、保险业 926,261,052.91 15.90% J房地产业 31,958,577.56 0.55% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 10,876,015.52 0.19% M综合类 25,736,926.32 0.44% 合计 2,295,053,207.99 39.40% 2、指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 0.00 0.00% C制造业 634,115,642.67 10.88% C0食品、饮料 141,668,300.22 2.43% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 390,773,796.53 6.71% C7机械、设备、仪表 52,069,191.12 0.89% C8医药、生物制品 49,604,354.80 0.85% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 350,618,229.00 6.02% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 91,044,273.75 1.56% G信息技术业 170,336,391.34 2.92% H批发和零售贸易 0.00 0.00% I金融、保险业 529,836,891.19 9.10% J房地产业 214,224,121.57 3.68% K社会服务业 333,669,955.08 5.73% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 2,323,845,504.60 39.89% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 1、积极投资部分 市值占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 净值比例 1 601398 工商银行 83,621,026.00 504,234,786.78 8.66% 2 000858 五粮液 20,007,068.00 454,560,584.96 7.80% 3 600030 中信证券 10,058,647.00 274,299,303.69 4.71% 4 000829 赣南果业 11,881,289.00 254,378,397.49 4.37% 5 600718 东软股份 6,931,899.00 164,979,196.20 2.83% 2、指数投资部分 市值占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 净值比例 1 600036 招商银行 26,576,513.00 431,336,805.99 7.40% 2 600900 长江电力 35,960,844.00 350,618,229.00 6.02% 3 000069 华侨城Ａ 14,942,676.00 333,669,955.08 5.73% 4 600019 宝钢股份 22,625,977.00 192,773,324.04 3.31% 5 000002 万 科Ａ 12,135,503.00 187,736,231.41 3.22% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 835,383,421.10 14.34% 2 金融债 336,924,563.73 5.78% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债 0.00 0.00% 5 可转债 0.00 0.00% 6 其 他 0.00 0.00% 合 计 1,172,307,984.83 20.12% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债(14) 237,406,107.40 4.08% 2 20国债(10) 154,780,947.40 2.66% 3 21国债(3) 148,587,911.40 2.55% 4 06国开27 148,010,046.30 2.54% 5 06进出06 98,648,133.58 1.69% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 1,410,000.00 应收证券清算款 0.00 应收股利 0.00 应收利息 9,083,333.98 其他应收款 0.00 待摊费用 0.00 合计 10,493,333.98 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 期末 权证 权证 买入数量 买入成本 期间卖出数 卖出收入 期初数量 期初成本 数量 代码 名称 (份) (元) 量（份） （元） （份） 长电 580007 CWB1 5,000,000 18,001,374.94 0 0.00 5,000,000 15,775,448.58 0 马钢 580010 CWB1 33，688，560 23,615,680.5633,688,560 59,779,300.76 0 侨城 031001 HQC1 0 0.00 1,899,995 22,622,664.48 0 中化 580011 CWB1 2,364,600 3,440,965.92 2,364,600 7,105,072.32 0 注：本基金本报告期内投资的权证长电CWB1（580007）为基金主动投资；投资的权证马钢CWB1（580010）、权证中化CWB1（580011）分别为申购马钢分离交易可转债（126001）和中化分离交易可转债（126002）时获配的权证；投资的权证侨城HQC1（031001）源于华侨城A（000069）股权分置改革对价支付，非基金主动投资； 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 7,500,000.00 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 7,500,000.00 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景福证券投资基金的文件； 2、《景福证券投资基金基金合同》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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