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| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17691 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景宏证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景宏 2、基金代码： 184691 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年5月4日 5、报告期末基金份额总额： 2,000,000,000份 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋 6、投资目标： 求基金长期稳定的投资收益。 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上 7、投资策略： 采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场 未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业 权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、 信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值 被市场低估的上市公司进行投资。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 378,355,240.32元 基金份额本期净收益 0.1892元 期末基金资产净值 4,070,171,464.33元 期末基金份额净值 2.0351元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 51.87% 3.03% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。 基金景宏累计份额净值增长率历史走势图 （1999年5月4日至2006年12月31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金上市之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（四）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%。 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 刘明先生，基金经理，硕士，14年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，现任大成基金管理有限公司投资部副总监。 袁青先生，基金经理助理，硕士，7年证券从业经历。曾就职于平安证券综合研究所研究员，大成基金管理公司研究部研究员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.0351元，本报告期份额净值增长率为51.87%，同期上证综合指数增长率为52.67%，业绩表现略差于同期上证指数。 2、市场回顾及操作情况 2006年第四季度的行情可谓涨势如虹，上证综指从季度之初的1600多点上涨到年末的2600多点，涨幅达到52.67%，成为涨幅最大的一个季度，是此轮牛市以来给投资者带来最大收益的时间段。今年中国经济稳健发展，人民币稳步小幅升值，CPI控制在可接受的范围内，对上市公司的业绩增长预期乐观。以中国石化为代表的公司股改完成标志着中国股市股权分置改革基本取得成功，市场投资者信心空前增强，工商银行这样的巨型公司上市也未给市场造成拖累，反而成为指数上涨的推动力，说明国内A股市场的融资功能已向国际市场看齐，并将在未来的资本市场中发挥越来越重要的作用。机械装备板块充当了股市上涨的先锋队，说明市场对中国制造业的成长性充分认可，银行、地产板块的再度崛起是投资者对宏观经济前景乐观的集中体现。 本基金在第四季度的操作是较为积极的，相继减持了石化、煤炭等能源板块，以及有色金属类股票和少数涨幅较大的机械类股票，积极增持了银行、钢铁板块，坚定重仓持有证券、食品饮料类龙头股票，使组合结构与市场热点契合度提高。在这波主升浪中大盘蓝筹股全面兴起，本基金组合中的部分重仓股经过前段时间的沉寂后开始大幅度涨升，使该季度净值增长情况表现良好。 3、市场展望与投资策略 经过2006年的大幅度上涨，可以说A股的整体低估状态已得到纠正，但支持股市持续上涨的动力依然存在。市场平均估值仍处于合理水平，经济增长和上市公司业绩提升的预期使股价上涨有基本面基础；人民币有限升值、流动性充沛的背景为股市提供源源不断的资金来源，基金热销从侧面反映了资金的流向从银行等传统渠道部分转移到证券市场。机构投资者为主导的市场中，行业龙头、高成长性、流动性好的公司将得到溢价，股市分化现象将加速。本基金短期内重点调整组合中估值已基本到位、提升空间不大的股票，并关注上市公司定期报告中与预期出入较大的公司，及时增持业绩超预期的高成长股。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 583,005,407.07 12.68% 股票 3,190,176,433.86 69.38% 债券 817,990,544.55 17.79% 权证 0.00 0.00% 其他资产 7,181,718.19 0.15% 合计 4,598,354,103.67 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 29,956,872.00 0.74% B采掘业 356,188,839.68 8.75% C制造业 1,375,450,728.13 33.79% C0食品、饮料 400,529,835.74 9.84% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 485,040,113.38 11.91% C7机械、设备、仪表 107,758,992.96 2.65% C8医药、生物制品 382,121,786.05 9.39% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 41,651,378.72 1.02% G信息技术业 30,248,100.00 0.74% H批发和零售贸易 223,938,351.50 5.50% I金融、保险业 1,017,697,251.72 25.01% J房地产业 58,547,935.42 1.44% K社会服务业 56,496,976.69 1.39% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 3,190,176,433.86 78.38% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 14,281,611 389,459,531.97 9.57% 2 601398 工商银行 60,008,239 361,849,681.17 8.90% 3 600276 恒瑞医药 11,211,520 361,459,404.80 8.88% 4 600583 海油工程 10,211,836 356,188,839.68 8.75% 5 600519 贵州茅台 3,899,221 342,351,603.80 8.41% 6 600005 武钢股份 44,603,248 284,122,689.76 6.98% 7 600036 招商银行 15,482,206 251,276,203.38 6.17% 8 600019 宝钢股份 14,345,991 122,227,843.32 3.00% 9 001696 宗申动力 10,613,716 106,349,434.32 2.61% 10 000061 农产品 7,703,543 99,298,669.27 2.44% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 621,284,299.00 15.27% 2 金融债 196,706,245.55 4.83% 3 央行票据 0.00 0.00 4 企业债 0.00 0.00 5 可转债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00 817,990,544.55 20.10% 合 计 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债（14） 199,284,355.60 4.90% 2 20国债（10） 110,288,593.00 2.71% 3 21国债（3） 102,573,342.20 2.52% 4 06国开27 98,675,209.40 2.42% 5 21国债（15） 70,643,289.60 1.74% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 交易保证金 388,549.12 应收证券清算款 0.00 应收利息 6,793,169.07 其他应收款 0.00 待摊费用 0.00 合计 7,181,718.19 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5、权证投资情况 期间买入数 买入成本 期间卖出数 卖出收入 期末数量 权证代码权证名称 量（份） (元) 量（份） （元） （份） 031001 侨城HQC1 0 0.00 137,151 1,616,180.60 0 580010 马钢CWB1 15,791,570 11,069,890.57 15,791,570 18,319,370.89 0 注：本基金本报告期内投资的权证侨城HQC1（031001）为华侨城A（000069）股权分置改革对价支付,非基金主动投资；权证马钢CWB1（580010）为本基金申购马钢分离交易可转债(126001)时获配的权证。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 12,000,000 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 12,000,000 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景宏证券投资基金的文件； 2、《景宏证券投资基金基金合同》； 3、《景宏证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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