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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17690 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 同益证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同益 2、基金代码：184690 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999年4月8日 5、报告期末基金份额总额：20亿份 6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2006年4季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 570,878,536.91 基金份额本期净收益（元/份） 0.2854 期末基金资产净值 3,918,974,752.41 期末基金份额净值（元/份） 1.9595 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2006年4季度 32.09% 0.0227 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金同益累计份额净值增长率历史走势图 (1999年4月8日至2006年12月31日) 四、管理人报告 （一）基金经理小组成员简介 许彤，男，1969年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 冯耀东，男，1975年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2001年2月至2002年12月就职于长城证券金融研究所。2002年12月加入长盛基金，先后担任高级研究员、基金同益基金经理助理。 （二）本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 2006年第四季度，在宏观经济持续快速增长，上市公司业绩增长提速，以及人民币升值预期加快等多种因素叠加下，市场继续呈快速上涨态势，在大盘权重股的带动下，股指从1752.4点快速上行到2675.5点，创出历史新高，上涨幅度达到52.67%。期间金融、地产、指数权重股和二线蓝筹股持续走强，市场整体估值水平也明显提高。 第四季度以来，本基金继续坚持了对市场中长期看好的判断，始终保持了较高的仓位，基本没有做选时操作。本季度，本基金重点增加了钢铁和军工等行业股票，并利用市场快速上扬的机会，逐步减持了部分采掘业、商业、食品饮料、医药行业中估值较高而成长性或流动性不足的股票。 2、本基金业绩表现 截至到报告期末，本基金份额净值为1.9595元，期间每份基金份额分红0.15元，本报告期份额净值增长率为32.09%,同期上证指数涨幅为52.67%，本基金表现弱于上证指数。 3、市场展望和投资策略 展望后市，我们认为宏观经济继续强劲增长，全流通下上市公司快速发展的内在动力受到激发，企业盈利继续转好，以及人民币升值的预期加快等多重因素，仍将进一步持续对市场发挥正面影响作用。在市场估值可能继续提升、企业盈利快速增长以及流动性依然充沛的条件下，我们对未来中长期的A股市场继续持乐观期待态度。 短期来看，由于市场经历了大幅上涨，目前市场的估值水平已经和国际市场接轨，多数公司进入估值合理的区间，甚至部分行业和公司已经进入全球估值的高位区域，市场短期的风险较前期有所提高，但基于对市场中长期的乐观看法,我们认为市场风险将更多体现在行业与个股的分化走势上，而非指数的大幅下跌，前期板块整体上扬的格局会渐渐弱化，至下而上地挖掘股票尤为重要。我们会继续保持相对高的仓位，利用市场每次出现的调整机会进行组合结构的调整与优化。07年初，本基金在组合配置上，一方面将继续注重企业的持续增长，另一方面将在注重估值安全边际，在均衡配置的前提条件下适度增加组合的弹性和冲击力。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 3,090,537,377.68 72.81% 债券市值 836,549,485.80 19.71% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 277,131,501.40 6.53% 其他资产 40,669,651.09 0.95% 资产合计 4,244,888,015.97 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 5,608,006.05 0.14% B采掘业 222,599,047.54 5.68% C制造业 1,196,889,837.46 30.55% C0食品、饮料 212,283,753.40 5.42% C1纺织、服装、皮毛 2,242,681.18 0.06% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 126,193,253.92 3.22% C5电子 1,161,290.42 0.03% C6金属、非金属 449,371,039.92 11.47% C7机械、设备、仪表 251,682,438.76 6.42% C8医药、生物制品 153,296,393.56 3.91% C99其他制造业 658,986.30 0.02% D电力、煤气及水的生产和供应业 28,216,900.00 0.72% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 210,184,737.92 5.36% G信息技术业 216,484,423.46 5.52% H批发和零售贸易 291,761,907.92 7.44% I金融、保险业 332,462,752.55 8.48% J房地产业 438,001,107.02 11.18% K社会服务业 54,880,004.50 1.40% L传播与文化产业 92,311,188.62 2.36% M综合类 1,137,464.64 0.03% 合计 3,090,537,377.68 78.86% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净值 序号股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 比例 1 600748 上实发展 22,837,239 270,392,909.76 6.90% 2 600036 招商银行 16,000,000 259,680,000.00 6.63% 3 002024 苏宁电器 5,700,364 253,552,190.72 6.47% 4 000858 五粮液 6,502,153 147,728,916.16 3.77% 5 600019 宝钢股份 16,176,660 137,825,143.2 3.52% 6 000709 唐钢股份 24,162,138 133,616,623.14 3.41% 7 600005 武钢股份 19,089,655 121,601,102.35 3.10% 8 600028 中国石化 12,098,200 110,456,566.00 2.82% 9 600583 海油工程 3,159,885 110,216,788.80 2.81% 10 002073 青岛软控 2,305,500 109,004,040.00 2.78% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国 债 308,946,757.10 7.89% 金融债 527,096,028.70 13.45% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 506,700.00 0.01% 可转债 0.00 0.00% 债券投资合计 836,549,485.80 21.35% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 06国开02 149,787,000.00 3.82% 2 20国债04 97,437,462.50 2.49% 3 02国债14 94,389,968.20 2.41% 4 06国开15 78,962,864.78 2.01% 5 04国开01 70,036,540.00 1.79% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、其他资产构成 2006年12月31日其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 598,780.49 应收证券清算款 1,777,276.70 应收利息 8,893,593.90 应收股利 0.00 其他应收款 29,400,000.00 待摊费用 0.00 合 计 40,669,651.09 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 580009 伊利CWB1 901,530 0.00 6、报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金期末未持有资产支持证券。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 持有同益基金份额 项 目 占基金总份额比例 （份） 截止2006年9月30日持有份额 28,000,079 1.40% 本季度增持份额 0.00 0.00% 截止2006年12月31日持有份额 28,000,079 1.40% 其中作为发起人持有份额 20,000,000 1.00% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金基金合同 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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