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| 中欧增强回报债券(LOF)C(007446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1767945 | ||||||||
| 基金代码 | 007446 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 中欧增强回报债券（LOF） 基金主代码 166008 基金合同生效日 2010年12月2日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 收益分配基准日 2019年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红。 下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券（LOF）A（场内简称：中欧强债） 中欧增强回报债券（LOF）E 中欧增强回报债券（LOF）C 下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0821 1.0773 1.0808 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 137,292,621.46 2,888,327.93 1,312,487.41 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元） 82,375,572.88 1,732,996.76 787,492.45 本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.117 0.118 0.108 注：（1）根据本基金基金合同规定： 1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元（含），则本基金须进行收益分配； 2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%（本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配）； 3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日； （2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×60%。 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年1月15日 除息日 2020年01月16日（场内） 2020年01月15日（场外） 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。） 2020年01月20日（场内） 2020年01月17日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2020年01月16日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2020年01月17日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3．其他需要提示的事项 （1）本基金将于2020年1月13日上午9:30至10:30期间停牌1小时。 （2）权益分派期间（2020年1月13日至2020年1月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。 （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年一月十三日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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