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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17660 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金调整第五次分红金额的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001，以下简称“友邦盛世基金”)定于2007年1月19日实施本基金自基金合同生效以来的第五次分红暨2007年第一次分红。截至2007年1月18日，本基金可分配收益为311,220,541.43元，基金份额净值为1.7225元，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定将本次分红金额调整为每10份基金份额派发现金红利6.00元。 本次分红的权益登记日、除息日为2007年1月19日，红利发放日为2007年1月22日，具体收益发放办法请查阅“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第五次分红预告”（2007年1月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。 基金份额持有人可通过以下方式查询本次分红的情况： 友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 友邦华泰基金管理有限公司网站：http://www.aig-huatai.com 本基金的各代销机构： 中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、华泰证券、中信建投证券、中国银河证券、国泰君安证券、湘财证券、东北证券、上海证券、招商证券、海通证券、广发证券、兴业证券、东海证券、财富证券、联合证券、长城证券。 特此公告。 友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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