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| 平安行业先锋混合(700001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 176588 | ||||||||
| 基金代码 | 700001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持有的森远股份(300210)股票估值方法变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人自2012年8月30日起对旗下非货币市场基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种采用"指数收益法"进行估值调整（详见本公司2012年8月31日《平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》）。 本基金管理人旗下平安大华行业先锋股票型证券投资基金及平安大华策略先锋混合型证券投资基金所持有的长期停牌股票森远股份（300210）已于2012年9月13日复牌。本基金管理人认为目前采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。为此，经与托管行协商一致，本基金管理人决定自2012年9月13日起对平安大华行业先锋股票型证券投资基金及平安大华策略先锋混合型证券投资基金持有的股票森远股份（300210）采用"市值收益法"进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2012年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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