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光大保德信添盛双月债券A(360021)  基金公开信息
流水号 176475
基金代码 360021
公告日期 2012-09-15
编号 1
标题 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2012年第1期运作周期开放日安排的提示性公告
信息全文 光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"或"本公司"）就光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）2012年第1期运作周期开放日安排情况提示如下：
1、根据本基金的基金合同和招募说明书规定，本基金的开放期为每个会计年度单数月份（即每个会计年度的1月、3月、5月、7月、9月和11月）的倒数第7个工作日至倒数第11个工作日之间，每个会计年度单数月份的倒数第7个工作日为该开放期的最后1个开放日，开放期时间长度可以为1至5个工作日不等。基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体时间长度，并提前在指定媒体公告。本公司已按规定于2012年9月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站（www.epf.com.cn）上发布了《光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2012年第1期运作周期开放日安排的公告》，敬请投资者查阅。
2、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回和转换业务。本基金2012年第1期运作周期的开放日安排如下：申购（含转换转入）开放日定为9月18日至9月20日；赎回（含转换转出）开放日定为9月20日。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
3、本基金的A类份额的基金代码为360021，B类份额的基金代码为360022。
4、本基金直销机构：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
5、本基金开通申购、赎回及转换业务的代销机构包括：交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司。
6、本公告仅对本基金2012年第1期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲进一步了解本基金及本基金管理人的详细情况，请阅读本基金基金合同及招募说明书。投资者亦可登录本公司网站（www.epf.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620进行咨询。
7、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2012年9月15日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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