读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1764 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2002-10-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2002年第3号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年10月 24 日复核了本公告。 截止2002年9月30日,同盛证券投资基金资产净值为2,951,855,304.93元。每份基金单位资产净值为0.9840元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,935,063.35 0.10% 2 采掘业 22,142,845.00 0.75% 3 制造业 953,643,124.24 32.31% 其中:食品、饮料 115,592,848.80 3.92% 纺织、服装、皮毛 103,831,268.83 3.52% 木材、家具 19,589,710.32 0.66% 造纸、印刷 69,536,398.00 2.36% 石油、化学、塑胶、塑料 121,064,596.77 4.10% 电子 10,766,796.16 0.36% 金属、非金属 110,167,125.42 3.73% 机械、设备、仪表 369,719,384.82 12.53% 医药、生物制品 33,374,995.12 1.13% 其它制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 93,275,739.70 3.16% 5 建筑业 27,119,031.59 0.92% 6 交通运输、仓储业 539,185,510.28 18.27% 7 信息技术业 163,500,038.87 5.54% 8 批发和零售贸易 14,721,427.94 0.50% 9 金融、保险 208,166,956.15 7.05% 10 房地产业 27,199,863.15 0.92% 11 社会服务业 68,631,692.16 2.33% 12 传播与文化产业 13 综合类 31,723,620.89 1.06% 合 计 2,152,244,913.32 72.91% (二)可转换债券投资合计 截止2002年9月30日,同盛证券投资基金持有可转换债券64,041,023.50元,占基金资产净值的2.17%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年9月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,391,644,570.47元,占基金资产净值的47.14%。其中国债投资676,524,190.50元,占基金资产净值22.92%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 238,116,607.48 8.07% 2 外运发展 155,315,313.10 5.26% 3 招商银行 111,767,521.47 3.79% 4 宇通客车 95,772,472.08 3.24% 5 茉 织 华 87,475,434.93 2.96% 6 江汽股份 81,920,718.60 2.78% 7 卧龙科技 74,596,966.64 2.53% 8 海螺型材 66,593,310.30 2.26% 9 上海机场 63,854,202.75 2.16% 10 民生银行 55,233,220.68 1.87% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)截止2002年9月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额656,075,202.36元,与股票市值2,152,244,913.32元,可转换债券投资64,041,023.50元和国债及货币资金合计1,391,644,570.47元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年十月二十五日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |