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| 国泰深证TMT50指数分级A(150215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1763485 | ||||||||
| 基金代码 | 150215 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据深圳证 后券交易 次所、中 日国证券 前 登记 收结算有 盘限责任 价 公司的 调相关业 整务规 的定以及 公 《国泰 告深证TMT50指数分 级证券投资基金基金合同》的约定，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称本基金）以2020年1 月2日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰TMTA份额（基金代码为：150215，基 金场内简称为：TMTA）、国泰TMT基金份额（基金代码为：160224，基金场内简称为：国泰TMT）办理了定 期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见本基金管理人于2019年12月27日披露的《关 于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2020年1月6日国泰 TMTA即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的国泰TMTA份额净值保留3位小数（四舍五入至0.001 元），即1.000元。 由于国泰TMTA份额折算前存在折价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.032元，扣除 2019年约定收益后为0.987元，与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异，2020年1月6日当日可能出现交易 价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募 说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金， 并注意投资风险。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2020年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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