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工银中证新能源指数分级A(150327)  基金公开信息
流水号 1763473
基金代码 150327
公告日期 2020-01-06
编号 2
标题 关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告
信息全文
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞
信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证新能源指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信中
证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“新能母基”,交易代码:164821)
和工银瑞信中证新能源指数证券投资基金之 A 份额(以下简称“新能 A 级”,交易代码:
150327)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年 12
月 27 日刊登在《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站的《关于工银瑞信中证新能
源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 3 日的
新能 A 级份额净值(四舍五入至 0.0001 元)为 1.0002 元,2020 年 1 月 6 日新能 A 级复牌
首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的新能 A 级份额净值(四舍五入至 0.001
元),即 1.000 元。由于新能 A 级折算前存在折价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为
1.049 元(四舍五入至 0.001 元),扣除 2019 年约定收益后为 0.994 元(四舍五入至 0.001
元),与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 1 月 6 日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 基金公司官网
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