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平安金管家货币C(007730)  基金公开信息
流水号 1763413
基金代码 007730
公告日期 2020-01-06
编号 1
标题 平安金管家货币市场基金2019年4季度投资组合报告
信息全文 截至到2019年12月31日平安金管家货币市场基金资产组合情况:
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 10,869,975,565.52 58.58
其中:国债
政策性金融债 795,725,312.96 4.29
商业银行金融债* 0
同业存单 6,216,405,219.19 33.50
其他债券 3,857,845,033.37 20.79
2 买入返售金融资产 3,263,686,895.53 17.59
其中:交易对手为银行 0 0
交易对手为其他机构 3,263,686,895.53 17.59
3 银行存款和结算备付金 4,252,180,051.51 22.91
4 商业银行票据 0 0
5 其他资产 171,133,334.45 0.92
6 合计 18,556,975,847.01 100.00
*四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
平安基金管理有限公司
2020年1月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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