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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1763 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2002年第3号） 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年10月24日复核了本公告。 截止2002年9月30日，同智证券投资基金资产净值为488,013,940.50元。每份基金单位资产净值为0.9760元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,061,094.40 0.63％ 2 采掘业 5,457,360.42 1.12％ 3 制造业 123,428,027.84 25.29％ 其中: 食品、饮料 13,819,857.30 2.83％ 纺织、服装、皮毛 12,454,877.35 2.55％ 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 17,401,777.44 3.57％ 电子 5,811,078.28 1.19％ 金属、非金属 5,470,481.50 1.12％ 机械、设备、仪表 27,818,548.49 5.70％ 医药、生物制品 37,457,522.28 7.68％ 其他制造业 3,193,885.20 0.65％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 8,281,000.00 1.70％ 5 建筑业 864,070.00 0.18％ 6 交通运输、仓储业 43,971,559.49 9.01％ 7 信息技术业 38,002,720.80 7.79％ 8 批发和零售贸易 10,719,378.24 2.20％ 9 金融、保险业 8,104,000.00 1.66％ 10 房地产业 26,263,891.25 5.37％ 11 社会服务业 40,628,813.87 8.32％ 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 308,781,916.31 63.27％ （二）可转换债券投资合计 截止2002年9月30日，同智证券投资基金持有可转换债券投资9,426,260.90元，占基金资产净值的1.93％。 （三）国债、货币资金合计 截止2002年9月30日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为280,189,263.81元，占基金资产净值的57.41％。其中国债投资114,002,451.06元，占基金资产净值23.36％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 19,271,080.00 3.95％ 2 乐凯胶片 14,717,777.44 3.02％ 3 中信国安 13,940,000.00 2.86％ 4 首创股份 12,550,182.48 2.57％ 5 中华企业 12,388,000.00 2.54％ 6 双汇发展 11,865,619.80 2.43％ 7 中体产业 11,858,800.00 2.43％ 8 中远航运 11,475,516.84 2.35％ 9 招商局A 11,412,167.90 2.34％ 10 创智科技 11,244,214.80 2.30％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额110,383,500.52元，与股票市值308,781,916.31元、可转换债券投资市值9,426,260.90元和国债及货币资金合计280,189,263.81元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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