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| 长盛同瑞A(150064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1761472 | ||||||||
| 基金代码 | 150064 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）相关规定，因长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 1 月 2 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额（基金代码为“160808”，基金简称为“长盛同瑞”）、同瑞 A 份额（基金代码为：“150064”，基金简称为“同瑞 A”）办理定期份额折算业务，本基金同瑞 A 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易，并将于 2020 年 1 月 6 日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间同瑞 B 份额（基金代码为：“150065”，基金简称为“同瑞 B”）正常交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1月 3 日的同瑞 A 份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于同瑞 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前（2020 年 1 月 2 日）的收盘价扣除约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2020 年 1 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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