最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通可转债债券C(003205) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1760986 | ||||||||
| 基金代码 | 003205 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年度资产净值的公告 经基金托管人核准，截至 2019-12-31，以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 720001 基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值： 2.443 基金份额累计净值： 2.914 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0076 基金份额累计净值： 1.2705 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003205 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0355 基金份额累计净值： 1.0355 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.1517 基金份额累计净值： 1.2717 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003204 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.1042 基金份额累计净值： 1.1762 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强 型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.3706 基金份额累计净值： 1.8594 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003184 基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强 型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000017 基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.738 基金份额累计净值： 2.668 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0717 基金份额累计净值： 1.1472 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003542 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0634 基金份额累计净值： 1.0956 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501001 基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 1.146 基金份额累计净值： 1.146 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 001480 基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.252 基金份额累计净值： 1.252 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501015 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 0.912 基金份额累计净值： 0.912 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501026 基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值： 0.9190 基金份额累计净值： 0.9190 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501028 基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 1.0286 基金份额累计净值： 1.0286 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501032 基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金份额净值： 0.7675 基金份额累计净值： 0.7675 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501046 基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金份额净值： 1.4663 基金份额累计净值： 1.4663 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501055 基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金份额净值： 1.0033 基金份额累计净值： 1.0033 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005851 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.2630 基金份额累计净值： 1.2630 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005959 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.2477 基金份额累计净值： 1.2477 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005854 基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0721 基金份额累计净值： 1.0809 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006157 基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.3185 基金份额累计净值： 1.3185 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005853 基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0486 基金份额累计净值： 1.0547 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006502 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.3490 基金份额累计净值： 1.3490 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006503 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.3374 基金份额累计净值： 1.3374 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005850 基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值： 1.1603 基金份额累计净值： 1.1603 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006522 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.2073 基金份额累计净值： 1.2073 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006523 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.1993 基金份额累计净值： 1.1993 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006965 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值： 1.0224 基金份额累计净值： 1.0294 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006966 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值： 1.0199 基金份额累计净值： 1.0262 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006658 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金份额净值： 1.0612 基金份额累计净值： 1.0612 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006659 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金份额净值： 1.0591 基金份额累计净值： 1.0591 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501085 基金名称： 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金 基金份额净值： 1.0389 基金份额累计净值： 1.0389 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007087 基金名称： 财通景利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 1.0094 基金份额累计净值： 1.0094 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 徽商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007554 基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值： 0.9981 基金份额累计净值： 0.9981 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 徽商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 007756 基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金份额净值： 1.0099 基金份额累计净值： 1.0099 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 008678 基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金份额净值： 1.0005 基金份额累计净值： 1.0005 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002957 基金名称： 财通财通宝货币 A 基金万分收益： 0.7137 基金七日收益率:： 2.671% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002958 基金名称： 财通财通宝货币 B 基金万分收益： 0.7780 基金七日收益率:： 2.910% 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线： 400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2019 年 12 月 31 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |