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财通多策略稳健增长债券A(720002)  基金公开信息
流水号 1760985
基金代码 720002
公告日期 2020-01-02
编号 7
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年度资产净值的公告
信息全文 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年度资产净值的公告

经基金托管人核准,截至 2019-12-31,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.443
基金份额累计净值: 2.914
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0076
基金份额累计净值: 1.2705
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0355
基金份额累计净值: 1.0355
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1517
基金份额累计净值: 1.2717
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1042
基金份额累计净值: 1.1762
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.3706
基金份额累计净值: 1.8594
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.738
基金份额累计净值: 2.668
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0717
基金份额累计净值: 1.1472
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0634
基金份额累计净值: 1.0956
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.146
基金份额累计净值: 1.146
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.252
基金份额累计净值: 1.252
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 0.912
基金份额累计净值: 0.912
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 0.9190
基金份额累计净值: 0.9190
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.0286
基金份额累计净值: 1.0286
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 0.7675
基金份额累计净值: 0.7675
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值: 1.4663
基金份额累计净值: 1.4663
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值: 1.0033
基金份额累计净值: 1.0033
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.2630
基金份额累计净值: 1.2630
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.2477
基金份额累计净值: 1.2477
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0721
基金份额累计净值: 1.0809
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.3185
基金份额累计净值: 1.3185
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0486
基金份额累计净值: 1.0547
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.3490
基金份额累计净值: 1.3490
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.3374
基金份额累计净值: 1.3374
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.1603
基金份额累计净值: 1.1603
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.2073
基金份额累计净值: 1.2073
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1993
基金份额累计净值: 1.1993
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0224
基金份额累计净值: 1.0294
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0199 基金份额累计净值: 1.0262
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0612
基金份额累计净值: 1.0612
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0591
基金份额累计净值: 1.0591
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501085
基金名称: 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金
基金份额净值: 1.0389
基金份额累计净值: 1.0389
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007087
基金名称: 财通景利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0094
基金份额累计净值: 1.0094
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007554
基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 0.9981
基金份额累计净值: 0.9981
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 007756
基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金 基金份额净值: 1.0099
基金份额累计净值: 1.0099
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 008678
基金名称: 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额净值: 1.0005
基金份额累计净值: 1.0005
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币 A
基金万分收益: 0.7137
基金七日收益率:: 2.671%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币 B
基金万分收益: 0.7780
基金七日收益率:: 2.910%
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司



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特此公告。
财通基金管理有限公司
2019 年 12 月 31 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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