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| 华夏逸享健康混合A(007481) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1760165 | ||||||||
| 基金代码 | 007481 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏逸享健 康灵活配 置混合型证 券投资基金 基金简称 华夏逸享健 康混合 基金主代码 007481 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2019年11月6日 基金管理人 名称 华夏基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司 基金注册登 记机构名 称 华夏基金管 理有限公 司 公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《华 夏 逸 享 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 基金合同 》、《华夏逸享健 康灵活配 置混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 申购起始日 2020年1月3日 赎回起始日 2020年1月3日 转换转入起 始日 2020年1月3日 转换转出起 始日 2020年1月3日 定期定额申 购起始日 2020年1月3日 2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含 申购费） 前端申购费 率 50万元以下 1.5% 50万元以上（含50万元）-200万元以 下 1.2% 200万元以上（含200万元）-500万元以 下 0.8% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时，每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含7天 ）-30天以内 0.75% 30天以上（含30天 ）-365天以内 0.5% 365天以上（含365天 ） 0 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 6.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 6.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。 6.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。 6.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 6.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （6）上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （7）上海静安嘉里投资理财中心 地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元（200040） 电话：021-60735022 传真：021-60735010 （8）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （9）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （10）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 （11）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 （12）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （13）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 （14）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 7.2代销机构 销售机构名 称 网址 客户服务电 话 1 中国农业银 行股份有 限公司 www.abchina.com 95599 2 上海浦东发 展银行股 份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 3 平安银行股 份有限公 司 bank.pingan.com 95511-3 4 北京农村商 业银行股 份有限公司 www.bjrcb.com 96198 5 东莞银行股 份有限公 司 www.dongguanbank.cn 0769-956033 6 厦门银行股 份有限公 司 www.xmccb.com 400-858-8888 7 苏州银行股 份有限公 司 www.suzhoubank.com 96067 8 鼎信汇金（北 京）投资管 理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 9 深圳市新兰 德证券投 资咨询有限 公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 10 江苏汇林保 大基金销 售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 11 上海挖财基 金销售有 限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 12 北京百度百 盈基金销 售有限公司 https://8.baidu.com/ 95055 13 诺亚正行基 金销售有 限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 14 深圳众禄基 金销售股 份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 15 上海天天基 金销售有 限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 16 上海好买基 金销售有 限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 17 蚂蚁（杭州）基 金销售有 限公司 www.antfortune.com 95188 18 上海长量基 金销售有 限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 19 浙江同花顺 基金销售 有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 20 北京展恒基 金销售有 限公司 www.myfund.com 400-888-6661 21 上海利得基 金销售有 限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 22 乾道盈泰基 金销售（北 京）有限公司 www.qiandaojr.com 4000888080 23 宜信普泽（北 京）基金销 售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 24 南京苏宁基 金销售有 限公司 www.snjijin.com 95177 25 浦领基金销 售有限公 司 www.zscffund.com 400-012-5899 26 通华财富（上 海）基金销 售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 27 北京恒天明 泽基金销 售有限公司 www.chtwm.com 400-898-0618 28 北京汇成基 金销售有 限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 29 北京钱景基 金销售有 限公司 www.niuji.net 400-893-6885 30 北京唐鼎耀 华基金销 售有限公司 https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868 31 海银基金销 售有限公 司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 32 上海大智慧 基金销售 有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 33 北京新浪仓 石基金销 售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 34 北京辉腾汇 富基金销 售有限公司 https://www.htfund.com/ 400-829-1218 35 济安财富（北 京）基金销 售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010 36 上海万得基 金销售有 限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203 37 上海联泰资 产管理有 限公司 www.66zichan.com 400-166-6788 38 上海汇付金 融服务有 限公司 https://tty.chinapnr.com 400-821-3999 39 上海基煜基 金销售有 限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 40 上海中正达 广基金销 售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 41 北京虹点基 金销售有 限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 42 珠海盈米基 金销售有 限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 43 和耕传承基 金销售有 限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 44 奕丰基金销 售有限公 司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 45 中证金牛（北 京）投资咨 询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 46 北京肯特瑞 基金销售 有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 47 中民财富基 金销售（上 海）有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716 48 深圳市金斧 子基金销 售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660 49 北京蛋卷基 金销售有 限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 50 上海华夏财 富投资管 理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 51 中信期货有 限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 52 国泰君安证 券股份有 限公司 www.gtja.com 95521 53 中信建投证 券股份有 限公司 www.csc108.com 95587 54 国信证券股 份有限公 司 www.guosen.com.cn 95536 55 广发证券股 份有限公 司 www.gf.com.cn 95575或致电 各 地 营 业 网点 56 中信证券股 份有限公 司 www.cs.ecitic.com 95548 57 海通证券股 份有限公 司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 58 申万宏源证 券有限公 司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 59 长江证券股 份有限公 司 www.95579.com 95579、400-888-8999 60 安信证券股 份有限公 司 www.essence.com.cn 95517 61 西南证券股 份有限公 司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 62 湘财证券股 份有限公 司 www.xcsc.com 95351 63 民生证券股 份有限公 司 www.mszq.com 95376 64 渤海证券股 份有限公 司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 65 华泰证券股 份有限公 司 www.htsc.com.cn 95597 66 中信证券（山 东）有限责 任公司 http://sd.citics.com 95548 67 东吴证券股 份有限公 司 www.dwzq.com.cn 95330 68 信达证券股 份有限公 司 www.cindasc.com 95321 69 长城证券股 份有限公 司 www.cgws.com 400-666-6888、0755- 33680000 70 东北证券股 份有限公 司 www.nesc.cn 95360 71 南京证券股 份有限公 司 www.njzq.com.cn 95386 72 上海证券有 限责任公 司 www.962518.com 400-891-8918 73 新时代证券 股份有限 公司 www.xsdzq.cn 95399 74 大同证券有 限责任公 司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 75 国联证券股 份有限公 司 www.glsc.com.cn 95570 76 平安证券股 份有限公 司 www.pingan.com 95511-8 77 中原证券股 份有限公 司 www.ccnew.com 95377 78 国都证券股 份有限公 司 www.guodu.com 400-818-8118 79 东海证券股 份有限公 司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 80 恒泰证券股 份有限公 司 www.cnht.com.cn 400-196-6188 81 国盛证券有 限责任公 司 www.gszq.com 956080 82 华西证券股 份有限公 司 www.hx168.com.cn 95584 83 申万宏源西 部证券有 限公司 www.hysec.com 400-800-0562 84 中泰证券股 份有限公 司 www.zts.com.cn 95538 85 世纪证券有 限责任公 司 www.csco.com.cn 400-832-3000 86 第一创业证 券股份有 限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 87 金元证券股 份有限公 司 www.jyzq.cn 95372 88 西部证券股 份有限公 司 www.westsecu.com 95582 89 华福证券有 限责任公 司 www.hfzq.com.cn 95547 90 华龙证券股 份有限公 司 www.hlzqgs.com 95368、400 -468 -8888 （全国） 91 财通证券股 份有限公 司 www.ctsec.com 95336 92 华鑫证券有 限责任公 司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 93 中山证券有 限责任公 司 www.zszq.com 95329 94 粤开证券股 份有限公 司 http://www.ykzq.com 95564 95 长城国瑞证 券有限公 司 www.gwgsc.com 400-0099-886 96 爱建证券有 限责任公 司 www.ajzq.com 400-196-2502 97 天风证券股 份有限公 司 www.tfzq.com 400-800-5000 98 万和证券股 份有限公 司 www.wanhesec.com 4008-882-882 99 宏信证券有 限责任公 司 www.hxzq.cn 400-836-6366 100 开源证券股 份有限公 司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 101 联储证券有 限责任公 司 www.lczq.com 400-620-6868 102 阳光人寿保 险股份有 限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 7.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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